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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged)

Marché Monétaire Gestion active Couvert contre le risque de change
ISIN
IE00BK9YKZ79
Émetteur
PIMCO
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
12 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
GBP
WKN / Mnémonique
A2PQML / MIST

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE00BK9YKZ79) est un fonds de PIMCO (type : ETF). Indice de référence : PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 12 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 25.09.2019 (7 ans)
  • Nombre de positions 534
  • Stratégie Gestion active
  • Devise de base GBP
  • Couverture de change Oui
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 46,6%
  • Autres 18,2%
  • Industrie 9,1%
  • Obligations d’État 7,8%
  • Services aux collectivités 7,4%
  • Énergie 3,8%
  • Consommation discrétionnaire 3,0%
  • Biens de consommation de base 2,7%
  • Santé 2,5%
  • Télécommunications 2,3%
  • Autres 1,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 52,7%
  • Autres 16,9%
  • Canada 7,5%
  • Royaume-Uni 5,5%
  • Allemagne 4,4%
  • Qatar 2,9%
  • Japon 2,8%
  • France 2,0%
  • Pays-Bas 1,9%
  • Espagne 1,3%
  • Autres 2,1%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 17,3 % de l’actif du fonds. (sur 534 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Le ratio des frais totaux (TER) de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc réplique l’indice PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est de 12 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc est PIMCO.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.