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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged)

Geldmarkt Aktiv gemanagt Währungsgesichert
ISIN
IE00BK9YKZ79
Emittent
PIMCO
TER
0,40 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
12 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
GBP
WKN / Ticker
A2PQML / MIST

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE00BK9YKZ79) ist ein ETF von PIMCO. Der Fonds bildet den PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,40 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 12 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 25.09.2019 (7 Jahre)
  • Anzahl Positionen 534
  • Strategie Aktiv gemanagt
  • Basiswährung GBP
  • Währungsabsicherung Ja
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 46,6%
  • Sonstige 18,2%
  • Industrie 9,1%
  • Staatsanleihen 7,8%
  • Versorger 7,4%
  • Energie 3,8%
  • Zyklische Konsumgüter 3,0%
  • Basiskonsumgüter 2,7%
  • Gesundheit 2,5%
  • Telekommunikation 2,3%
  • Übrige 1,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 52,7%
  • Sonstige 16,9%
  • Kanada 7,5%
  • Vereinigtes Königreich 5,5%
  • Deutschland 4,4%
  • Katar 2,9%
  • Japan 2,8%
  • Frankreich 2,0%
  • Niederlande 1,9%
  • Spanien 1,3%
  • Übrige 2,1%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 17,3 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 534 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 0,40 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc bildet den PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged) ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc beträgt 12 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc ist PIMCO.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.