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PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged)

Mercato monetario Gestione attiva Con copertura valutaria
ISIN
IE00BK9YKZ79
Emittente
PIMCO
TER
0,40%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
12 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
GBP
WKN / Ticker
A2PQML / MIST

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc (ISIN IE00BK9YKZ79) è un fondo di PIMCO (tipo: ETF). Indice di riferimento: PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Le spese correnti (TER) sono pari a 0,40% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 12 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 25.09.2019 (7 anni)
  • Numero di posizioni 534
  • Strategia Gestione attiva
  • Valuta di base GBP
  • Copertura valutaria Sì
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 46,6%
  • Altro 18,2%
  • Industria 9,1%
  • Titoli di Stato 7,8%
  • Servizi di pubblica utilità 7,4%
  • Energia 3,8%
  • Beni di consumo ciclici 3,0%
  • Beni di prima necessità 2,7%
  • Sanità 2,5%
  • Telecomunicazioni 2,3%
  • Altri 1,5%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 52,7%
  • Altro 16,9%
  • Canada 7,5%
  • Regno Unito 5,5%
  • Germania 4,4%
  • Qatar 2,9%
  • Giappone 2,8%
  • Francia 2,0%
  • Paesi Bassi 1,9%
  • Spagna 1,3%
  • Altri 2,1%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 17,3 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 534 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 USA, Notes 4.125% 30jun2031, USD (AA-2031) US91282CQX29 – – 6,37 %
2 Fortis Inc, 3.055% 4oct2026, USD US349553AM97 – – 1,66 %
3 Royal Caribbean Cruises, 5.375% 15jul2027, USD US780153BK72 – – 1,50 %
4 XS3294958098 – – – 1,32 %
5 Bank of Montreal, FRN 10sep2027, USD (H) US06368L8M17 – – 1,17 %
6 Qatar National Bank, FRN 19sep2027, USD (626) XS3322574800 – – 1,12 %
7 Aviation Capital Group, 1.95% 20sep2026, USD US05369AAL52 – – 1,11 %
8 Freddie Mac REMICS 5513, FRN 25nov2054, USD (ABS, MF) US3137HKEX87 – – 1,04 %
9 Qatar National Bank, FRN 26aug2027, USD XS3305927025 – – 1,00 %
10 Fannie Mae REMICS 2025-18, FRN 25sep2054, USD (ABS, FM) US3136BVKH00 – – 1,00 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged), prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc

Il total expense ratio (TER) di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,40% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc replica l’indice PIMCO US Dollar Short Maturity (GBP Hedged). Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 12 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di PIMCO US Dollar Short Maturity UCITS ETF GBP Hedged Acc è PIMCO.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.