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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Bonos
ISIN
IE0002OP0LA0
Emisor
State Street
TER
0,40 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
30 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A40UUD / JNKA
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0002OP0LA0) es un fondo de State Street (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,40 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 30 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 16.12.2024 (1 año)
  • Número de posiciones 491
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores Sí
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Buscar documentos en State Street

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 10.09.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Consumo discrecional 21,3%
  • Industria 19,3%
  • Finanzas 14,9%
  • Telecomunicaciones 14,6%
  • Materiales básicos 11,0%
  • Salud 6,5%
  • Tecnología 4,3%
  • Consumo básico 4,1%
  • Servicios públicos 2,6%
  • Energía 0,7%
  • Otros 0,7%
Desglose por país
  • Francia 23,4%
  • Estados Unidos 14,5%
  • Italia 12,9%
  • Alemania 11,1%
  • Reino Unido 9,6%
  • Luxemburgo 7,1%
  • Países Bajos 5,0%
  • Suecia 3,3%
  • Japón 3,2%
  • España 2,4%
  • Resto 7,5%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 5,4 % del patrimonio del fondo. (de un total de 491 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Este fondo 0,40 % 30 M € Acumulación
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,40 % 474 M € Distribución
Comparar en detalle

Preguntas frecuentes sobre State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

La ratio de gastos totales (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es del 0,40 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica el índice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) asciende a 30 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) es State Street.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.