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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Anleihen
ISIN
IE0002OP0LA0
Emittent
State Street
TER
0,40 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
30 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A40UUD / JNKA
Günstigster von 2 ETFs auf den Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (nach TER).

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0002OP0LA0) ist ein ETF von State Street. Der Fonds bildet den Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,40 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 30 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 16.12.2024 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 491
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

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Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 10.09.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Zyklische Konsumgüter 21,3%
  • Industrie 19,3%
  • Finanzen 14,9%
  • Telekommunikation 14,6%
  • Grundstoffe 11,0%
  • Gesundheit 6,5%
  • Technologie 4,3%
  • Basiskonsumgüter 4,1%
  • Versorger 2,6%
  • Energie 0,7%
  • Sonstige 0,7%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 23,4%
  • Vereinigte Staaten 14,5%
  • Italien 12,9%
  • Deutschland 11,1%
  • Vereinigtes Königreich 9,6%
  • Luxemburg 7,1%
  • Niederlande 5,0%
  • Schweden 3,3%
  • Japan 3,2%
  • Spanien 2,4%
  • Übrige 7,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 5,4 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 491 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Dieser Fonds 0,40 % 30 Mio. € Thesaurierend
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Häufige Fragen zum State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) beträgt 0,40 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) bildet den Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) beträgt 30 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) ist State Street.

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