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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Obbligazioni
ISIN
IE0002OP0LA0
Emittente
State Street
TER
0,40%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
30 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A40UUD / JNKA
Il più economico di 2 ETF sul Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (per TER).

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0002OP0LA0) è un fondo di State Street (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,40% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 30 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 16.12.2024 (1 anno)
  • Numero di posizioni 491
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

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Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 10.09.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Beni di consumo ciclici 21,3%
  • Industria 19,3%
  • Finanza 14,9%
  • Telecomunicazioni 14,6%
  • Materie prime 11,0%
  • Sanità 6,5%
  • Tecnologia 4,3%
  • Beni di prima necessità 4,1%
  • Servizi di pubblica utilità 2,6%
  • Energia 0,7%
  • Altro 0,7%
Ripartizione geografica
  • Francia 23,4%
  • Stati Uniti 14,5%
  • Italia 12,9%
  • Germania 11,1%
  • Regno Unito 9,6%
  • Lussemburgo 7,1%
  • Paesi Bassi 5,0%
  • Svezia 3,3%
  • Giappone 3,2%
  • Spagna 2,4%
  • Altri 7,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 5,4 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 491 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Questo fondo 0,40% 30 Mln € Accumulo
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,40% 474 Mln € Distribuzione
Confronta nel dettaglio

Domande frequenti su State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Il total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,40% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l’indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 30 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è State Street.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.