← Powrót do listy

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Obligacje
ISIN
IE0002OP0LA0
Emitent
State Street
TER
0,40%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
30 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A40UUD / JNKA
Najtańszy z 2 ETF na Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (według TER).

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0002OP0LA0) to fundusz emitenta State Street (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,40% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 30 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 16.12.2024 (1 rok)
  • Liczba pozycji 491
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Szukaj dokumentów u State Street

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 10.09.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 21,3%
  • Przemysł 19,3%
  • Finanse 14,9%
  • Telekomunikacja 14,6%
  • Surowce 11,0%
  • Ochrona zdrowia 6,5%
  • Technologia 4,3%
  • Dobra podstawowe 4,1%
  • Użyteczność publiczna 2,6%
  • Energia 0,7%
  • Inne 0,7%
Podział geograficzny
  • Francja 23,4%
  • Stany Zjednoczone 14,5%
  • Włochy 12,9%
  • Niemcy 11,1%
  • Wielka Brytania 9,6%
  • Luksemburg 7,1%
  • Holandia 5,0%
  • Szwecja 3,3%
  • Japonia 3,2%
  • Hiszpania 2,4%
  • Pozostałe 7,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 5,4 % aktywów funduszu. (spośród 491 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond – najpierw najtańsze.
Nazwa TER Wielkość funduszu Dystrybucja
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Ten fundusz 0,40% 30 mln € Akumulujący
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,40% 474 mln € Dystrybuujący
Porównaj szczegółowo

Najczęstsze pytania o State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 0,40% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) wynosi 30 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) jest State Street.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.