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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond

Obligations
ISIN
IE0002OP0LA0
Émetteur
State Street
TER
0,40 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
30 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A40UUD / JNKA
Le moins cher des 2 ETF sur le Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond (selon le TER).

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) (ISIN IE0002OP0LA0) est un fonds de State Street (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,40 % par an. L’encours du fonds est de 30 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 16.12.2024 (1 an)
  • Nombre de positions 491
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez State Street

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 10.09.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Consommation discrétionnaire 21,3%
  • Industrie 19,3%
  • Finance 14,9%
  • Télécommunications 14,6%
  • Matériaux de base 11,0%
  • Santé 6,5%
  • Technologie 4,3%
  • Biens de consommation de base 4,1%
  • Services aux collectivités 2,6%
  • Énergie 0,7%
  • Autres 0,7%
Répartition par pays
  • France 23,4%
  • États-Unis 14,5%
  • Italie 12,9%
  • Allemagne 11,1%
  • Royaume-Uni 9,6%
  • Luxembourg 7,1%
  • Pays-Bas 5,0%
  • Suède 3,3%
  • Japon 3,2%
  • Espagne 2,4%
  • Autres 7,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 5,4 % de l’actif du fonds. (sur 491 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 CoreWeave, 8.5% 15jul2032, EUR XS3333139288 – – 0,66 %
2 VMed O2 UK Financing I, 5.62% 15apr2032, EUR XS2796600307 – – 0,61 %
3 ZF Friedrichshafen, 7% 12jun2030, EUR (9) XS3091660194 – – 0,58 %
4 CAB SELAS, 7.75% 9aug2031, EUR XS3314073308 – – 0,58 %
5 Iron Mountain, 4.75% 15jan2034, EUR XS3176120361 – – 0,53 %
6 Lottomatica Group, 4.875% 31jan2031, EUR XS3047452316 – – 0,52 %
7 Fibercop SPA, 5.375% 15apr2031, EUR XS3338785937 – – 0,47 %
8 IQVIA Inc., 4.625% 15jun2033, EUR XS3315365398 – – 0,47 %
9 MPT Operating Partnership, 7% 15feb2032, EUR XS2997159491 – – 0,47 %
10 Rossini Sarl, 6.75% 31dec2029, EUR XS2854303729 – – 0,46 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Nom TER Taille du fonds Distribution
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) Ce fonds 0,40 % 30 M € Capitalisant
State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) 0,40 % 474 M € Distribuant
Comparer en détail

Questions fréquentes sur State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) s’élève à 0,40 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) réplique l’indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est de 30 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) est State Street.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.