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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year

Bonos
ISIN
LU2095995895
Emisor
UBS ETF
TER
0,33 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
11 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2PYAK / JC11

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2095995895) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,33 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 11 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 31.03.2020 (6 años)
  • Número de posiciones 107
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 65,7%
  • Finanzas 32,4%
  • Otros 1,9%
Desglose por país
  • China 98,1%
  • Otros 1,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 13,8 % del patrimonio del fondo. (de un total de 107 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY CND10006ZG95 – – 1,84 %
2 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,79 %
3 China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY CND10003VYQ5 – – 1,28 %
4 China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY CND100063XD1 – – 1,28 %
5 China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY CND10003VNX4 – – 1,27 %
6 China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY CND10003RVZ0 – – 1,27 %
7 China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY CND100076348 – – 1,26 %
8 China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY CND10004NXW0 – – 1,26 %
9 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY CND10005RB00 – – 1,26 %
10 China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY CND10004M1X8 – – 1,26 %
Calculadora de costes
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Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es del 0,33 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc replica el índice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc asciende a 11 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.