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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year

Obbligazioni
ISIN
LU2095995895
Emittente
UBS ETF
TER
0,33%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
11 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2PYAK / JC11

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2095995895) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,33% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 11 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 31.03.2020 (6 anni)
  • Numero di posizioni 107
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 65,7%
  • Finanza 32,4%
  • Altro 1,9%
Ripartizione geografica
  • Cina 98,1%
  • Altro 1,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 13,8 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 107 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY CND10006ZG95 – – 1,84 %
2 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,79 %
3 China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY CND10003VYQ5 – – 1,28 %
4 China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY CND100063XD1 – – 1,28 %
5 China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY CND10003VNX4 – – 1,27 %
6 China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY CND10003RVZ0 – – 1,27 %
7 China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY CND100076348 – – 1,26 %
8 China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY CND10004NXW0 – – 1,26 %
9 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY CND10005RB00 – – 1,26 %
10 China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY CND10004M1X8 – – 1,26 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Il total expense ratio (TER) di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è pari a 0,33% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc replica l’indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è di 11 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.