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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year

Anleihen
ISIN
LU2095995895
Emittent
UBS ETF
TER
0,33 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
11 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2PYAK / JC11

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2095995895) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,33 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 11 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 31.03.2020 (6 Jahre)
  • Anzahl Positionen 107
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 65,7%
  • Finanzen 32,4%
  • Sonstige 1,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • China 98,1%
  • Sonstige 1,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 13,8 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 107 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY CND10006ZG95 – – 1,84 %
2 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,79 %
3 China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY CND10003VYQ5 – – 1,28 %
4 China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY CND100063XD1 – – 1,28 %
5 China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY CND10003VNX4 – – 1,27 %
6 China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY CND10003RVZ0 – – 1,27 %
7 China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY CND100076348 – – 1,26 %
8 China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY CND10004NXW0 – – 1,26 %
9 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY CND10005RB00 – – 1,26 %
10 China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY CND10004M1X8 – – 1,26 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Wir kennen keine weiteren ETFs auf genau diesen Index.

Häufige Fragen zum UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc beträgt 0,33 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc bildet den J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc beträgt 11 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc ist UBS ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.