← Powrót do listy

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year

Obligacje
ISIN
LU2095995895
Emitent
UBS ETF
TER
0,33%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
11 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2PYAK / JC11

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2095995895) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,33% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 11 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 31.03.2020 (6 lat)
  • Liczba pozycji 107
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 65,7%
  • Finanse 32,4%
  • Inne 1,9%
Podział geograficzny
  • Chiny 98,1%
  • Inne 1,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 13,8 % aktywów funduszu. (spośród 107 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY CND10006ZG95 – – 1,84 %
2 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,79 %
3 China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY CND10003VYQ5 – – 1,28 %
4 China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY CND100063XD1 – – 1,28 %
5 China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY CND10003VNX4 – – 1,27 %
6 China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY CND10003RVZ0 – – 1,27 %
7 China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY CND100076348 – – 1,26 %
8 China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY CND10004NXW0 – – 1,26 %
9 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY CND10005RB00 – – 1,26 %
10 China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY CND10004M1X8 – – 1,26 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc wynosi 0,33% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc odwzorowuje indeks J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc wynosi 11 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.