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UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year

Obligations
ISIN
LU2095995895
Émetteur
UBS ETF
TER
0,33 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
11 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2PYAK / JC11

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc (ISIN LU2095995895) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,33 % par an. L’encours du fonds est de 11 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 31.03.2020 (6 ans)
  • Nombre de positions 107
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 65,7%
  • Finance 32,4%
  • Autres 1,9%
Répartition par pays
  • Chine 98,1%
  • Autres 1,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 13,8 % de l’actif du fonds. (sur 107 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 China, Bonds 2.60% 15sep2030, CNY CND10006ZG95 – – 1,84 %
2 China, TB 1.79% 25mar2032, CNY CND100092HK8 – – 1,79 %
3 China Exim Bank, 3.74% 16nov2030, CNY CND10003VYQ5 – – 1,28 %
4 China, Bonds 2.88% 25feb2033, CNY CND100063XD1 – – 1,28 %
5 China, Bonds 3.27% 19nov2030, CNY CND10003VNX4 – – 1,27 %
6 China Development Bank, 3.7% 20oct2030, CNY CND10003RVZ0 – – 1,27 %
7 China, Bonds 2.67% 25nov2033, CNY CND100076348 – – 1,26 %
8 China, Bonds 2.89% 18nov2031, CNY CND10004NXW0 – – 1,26 %
9 Agricultural Development Bank of China (ADBC), 2.97% 14oct2032, CNY CND10005RB00 – – 1,26 %
10 China Development Bank, 3.12% 13sep2031, CNY CND10004M1X8 – – 1,26 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc s’élève à 0,33 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc réplique l’indice J.P. Morgan China Government + Policy Bank 20% Capped 1-10 Year. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est de 11 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS J.P. Morgan CNY China Gov 1-10 UCITS ETF USD acc est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.