UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis
- ISIN
- LU1169827224
- Emisor
- UBS ETF
- TER
- 0,45 %
- Último precio de cierre
- N/D
- Tamaño del fondo
- 92 M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Físico
- Moneda base
- HKD
- WKN / Ticker
- A14MGG / 3CE0
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: no disponible
- Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
- Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
- Indicadores de riesgo: no disponible
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis (ISIN LU1169827224) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI Hong Kong. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,45 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 92 M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.
- Fecha de lanzamiento 04.06.2015 (11 años)
- Número de posiciones 25
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base HKD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Físico
- Préstamo de valores Sí
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Tracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Finanzas 64,3%
-
Servicios públicos 10,1%
-
Consumo básico 9,2%
-
Industria 8,8%
-
Consumo discrecional 5,8%
-
Telecomunicaciones 1,4%
-
Otros 0,5%
Desglose por país
-
Hong Kong 95,0%
-
Bermudas 4,5%
-
Otros 0,5%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 75,7 % del patrimonio del fondo. (de un total de 25 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AIA Group Ltd. | HK0000069689 | – | – | 25,66 % |
| 2 | HKEX | HK0388045442 | – | – | 15,17 % |
| 3 | CK Hutchison Holdings Ltd. | KYG217651051 | – | – | 6,08 % |
| 4 | BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. | HK2388011192 | – | – | 5,95 % |
| 5 | Techtronic Industries Co., Ltd. | HK0669013440 | – | – | 5,58 % |
| 6 | Sun Hung Kai Properties Ltd. | HK0016000132 | – | – | 4,95 % |
| 7 | CLP Holdings | HK0002007356 | – | – | 3,95 % |
| 8 | Link Real Estate Invt | HK0823032773 | – | – | 3,16 % |
| 9 | Jardine Matheson Holdings Ltd. | BMG507361001 | – | – | 2,59 % |
| 10 | CK Asset Holdings Ltd. | KYG2177B1014 | – | – | 2,58 % |
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