← Powrót do listy

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

MSCI Hong Kong

Akcje
ISIN
LU1169827224
Emitent
UBS ETF
TER
0,45%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
92 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
HKD
WKN / Ticker
A14MGG / 3CE0

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis (ISIN LU1169827224) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI Hong Kong. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,45% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 92 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 04.06.2015 (11 lat)
  • Liczba pozycji 25
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa HKD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 64,3%
  • Użyteczność publiczna 10,1%
  • Dobra podstawowe 9,2%
  • Przemysł 8,8%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,8%
  • Telekomunikacja 1,4%
  • Inne 0,5%
Podział geograficzny
  • Hong Kong 95,0%
  • Bermudy 4,5%
  • Inne 0,5%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 75,7 % aktywów funduszu. (spośród 25 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 25,66 %
2 HKEX HK0388045442 – – 15,17 %
3 CK Hutchison Holdings Ltd. KYG217651051 – – 6,08 %
4 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HK2388011192 – – 5,95 %
5 Techtronic Industries Co., Ltd. HK0669013440 – – 5,58 %
6 Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 – – 4,95 %
7 CLP Holdings HK0002007356 – – 3,95 %
8 Link Real Estate Invt HK0823032773 – – 3,16 %
9 Jardine Matheson Holdings Ltd. BMG507361001 – – 2,59 %
10 CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 – – 2,58 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI Hong Kong – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis wynosi 0,45% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis odwzorowuje indeks MSCI Hong Kong. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis wynosi 92 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.