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UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

MSCI Hong Kong

Actions
ISIN
LU1169827224
Émetteur
UBS ETF
TER
0,45 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
92 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
HKD
WKN / Mnémonique
A14MGG / 3CE0

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis (ISIN LU1169827224) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : MSCI Hong Kong. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,45 % par an. L’encours du fonds est de 92 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 04.06.2015 (11 ans)
  • Nombre de positions 25
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base HKD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 64,3%
  • Services aux collectivités 10,1%
  • Biens de consommation de base 9,2%
  • Industrie 8,8%
  • Consommation discrétionnaire 5,8%
  • Télécommunications 1,4%
  • Autres 0,5%
Répartition par pays
  • Hong Kong 95,0%
  • Bermudes 4,5%
  • Autres 0,5%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 75,7 % de l’actif du fonds. (sur 25 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 25,66 %
2 HKEX HK0388045442 – – 15,17 %
3 CK Hutchison Holdings Ltd. KYG217651051 – – 6,08 %
4 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HK2388011192 – – 5,95 %
5 Techtronic Industries Co., Ltd. HK0669013440 – – 5,58 %
6 Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 – – 4,95 %
7 CLP Holdings HK0002007356 – – 3,95 %
8 Link Real Estate Invt HK0823032773 – – 3,16 %
9 Jardine Matheson Holdings Ltd. BMG507361001 – – 2,59 %
10 CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 – – 2,58 %
Calculateur de frais
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Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis s’élève à 0,45 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis réplique l’indice MSCI Hong Kong. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est de 92 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.