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UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

MSCI Hong Kong

Azioni
ISIN
LU1169827224
Emittente
UBS ETF
TER
0,45%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
92 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
HKD
WKN / Ticker
A14MGG / 3CE0

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis (ISIN LU1169827224) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: MSCI Hong Kong. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,45% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 92 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 04.06.2015 (11 anni)
  • Numero di posizioni 25
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base HKD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 64,3%
  • Servizi di pubblica utilità 10,1%
  • Beni di prima necessità 9,2%
  • Industria 8,8%
  • Beni di consumo ciclici 5,8%
  • Telecomunicazioni 1,4%
  • Altro 0,5%
Ripartizione geografica
  • Hong Kong 95,0%
  • Bermuda 4,5%
  • Altro 0,5%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 75,7 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 25 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 25,66 %
2 HKEX HK0388045442 – – 15,17 %
3 CK Hutchison Holdings Ltd. KYG217651051 – – 6,08 %
4 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HK2388011192 – – 5,95 %
5 Techtronic Industries Co., Ltd. HK0669013440 – – 5,58 %
6 Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 – – 4,95 %
7 CLP Holdings HK0002007356 – – 3,95 %
8 Link Real Estate Invt HK0823032773 – – 3,16 %
9 Jardine Matheson Holdings Ltd. BMG507361001 – – 2,59 %
10 CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 – – 2,58 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

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Domande frequenti su UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

Il total expense ratio (TER) di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è pari a 0,45% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis replica l’indice MSCI Hong Kong. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è di 92 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.