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UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

MSCI Hong Kong

Aktien
ISIN
LU1169827224
Emittent
UBS ETF
TER
0,45 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
92 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
HKD
WKN / Ticker
A14MGG / 3CE0

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis (ISIN LU1169827224) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den MSCI Hong Kong ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,45 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 92 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 04.06.2015 (11 Jahre)
  • Anzahl Positionen 25
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung HKD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 64,3%
  • Versorger 10,1%
  • Basiskonsumgüter 9,2%
  • Industrie 8,8%
  • Zyklische Konsumgüter 5,8%
  • Telekommunikation 1,4%
  • Sonstige 0,5%
Länder-Aufschlüsselung
  • Hong Kong 95,0%
  • Bermuda 4,5%
  • Sonstige 0,5%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 75,7 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 25 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 AIA Group Ltd. HK0000069689 – – 25,66 %
2 HKEX HK0388045442 – – 15,17 %
3 CK Hutchison Holdings Ltd. KYG217651051 – – 6,08 %
4 BOC Hong Kong (Holdings) Ltd. HK2388011192 – – 5,95 %
5 Techtronic Industries Co., Ltd. HK0669013440 – – 5,58 %
6 Sun Hung Kai Properties Ltd. HK0016000132 – – 4,95 %
7 CLP Holdings HK0002007356 – – 3,95 %
8 Link Real Estate Invt HK0823032773 – – 3,16 %
9 Jardine Matheson Holdings Ltd. BMG507361001 – – 2,59 %
10 CK Asset Holdings Ltd. KYG2177B1014 – – 2,58 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis beträgt 0,45 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis bildet den MSCI Hong Kong ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis beträgt 92 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS MSCI Hong Kong UCITS ETF HKD dis ist UBS ETF.

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