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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core

Bonos
ISIN
IE00BDS67326
Emisor
VanEck
TER
0,30 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
206 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Irlanda
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
USD
WKN / Ticker
A2DQKN / EM1C

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDS67326) es un fondo de VanEck (tipo: ETF). Índice de referencia: JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,30 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 206 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 07.04.2017 (9 años)
  • Número de posiciones 445
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base USD
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio IE
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Deuda pública 100,0%
  • Otros 0,0%
Desglose por país
  • China 10,1%
  • India 9,9%
  • México 8,6%
  • Malasia 8,0%
  • Indonesia 7,5%
  • Polonia 7,2%
  • Tailandia 6,4%
  • Sudáfrica 5,8%
  • Brasil 5,6%
  • Colombia 5,1%
  • Resto 25,9%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 7,5 % del patrimonio del fondo. (de un total de 445 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,00 %
2 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,81 %
3 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,79 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,77 %
5 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,70 %
6 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,70 %
7 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,69 %
8 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,69 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,66 %
10 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,65 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, primero los más baratos.
No conocemos otros ETF que repliquen exactamente este índice.

Preguntas frecuentes sobre VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

La ratio de gastos totales (TER) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es del 0,30 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF replica el índice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF asciende a 206 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF: Irlanda. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF es VanEck.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.