← Powrót do listy

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core

Obligacje
ISIN
IE00BDS67326
Emitent
VanEck
TER
0,30%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
206 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
USD
WKN / Ticker
A2DQKN / EM1C

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDS67326) to fundusz emitenta VanEck (typ: ETF). Indeks referencyjny: JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,30% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 206 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 07.04.2017 (9 lat)
  • Liczba pozycji 445
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa USD
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
  • Inne 0,0%
Podział geograficzny
  • Chiny 10,1%
  • Indie 9,9%
  • Meksyk 8,6%
  • Malezja 8,0%
  • Indonezja 7,5%
  • Polska 7,2%
  • Tajlandia 6,4%
  • Republika Południowej Afryki 5,8%
  • Brazylia 5,6%
  • Kolumbia 5,1%
  • Pozostałe 25,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 7,5 % aktywów funduszu. (spośród 445 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,00 %
2 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,81 %
3 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,79 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,77 %
5 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,70 %
6 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,70 %
7 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,69 %
8 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,69 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,66 %
10 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,65 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF wynosi 0,30% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF odwzorowuje indeks JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF wynosi 206 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF: Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF jest VanEck.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.