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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core

Anleihen
ISIN
IE00BDS67326
Emittent
VanEck
TER
0,30 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
206 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A2DQKN / EM1C

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDS67326) ist ein ETF von VanEck. Der Fonds bildet den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,30 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 206 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 07.04.2017 (9 Jahre)
  • Anzahl Positionen 445
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
  • Sonstige 0,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • China 10,1%
  • Indien 9,9%
  • Mexiko 8,6%
  • Malaysia 8,0%
  • Indonesien 7,5%
  • Polen 7,2%
  • Thailand 6,4%
  • Südafrika 5,8%
  • Brasilien 5,6%
  • Kolumbien 5,1%
  • Übrige 25,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 7,5 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 445 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,00 %
2 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,81 %
3 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,79 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,77 %
5 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,70 %
6 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,70 %
7 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,69 %
8 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,69 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,66 %
10 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,65 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Die Gesamtkostenquote (TER) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 0,30 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF bildet den JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF beträgt 206 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF ist VanEck.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.