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VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core

Obbligazioni
ISIN
IE00BDS67326
Emittente
VanEck
TER
0,30%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
206 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A2DQKN / EM1C

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDS67326) è un fondo di VanEck (tipo: ETF). Indice di riferimento: JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,30% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 206 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 07.04.2017 (9 anni)
  • Numero di posizioni 445
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
  • Altro 0,0%
Ripartizione geografica
  • Cina 10,1%
  • India 9,9%
  • Messico 8,6%
  • Malaysia 8,0%
  • Indonesia 7,5%
  • Polonia 7,2%
  • Thailandia 6,4%
  • Sudafrica 5,8%
  • Brasile 5,6%
  • Colombia 5,1%
  • Altri 25,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 7,5 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 445 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,00 %
2 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,81 %
3 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,79 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,77 %
5 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,70 %
6 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,70 %
7 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,69 %
8 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,69 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,66 %
10 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,65 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Il total expense ratio (TER) di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è pari a 0,30% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF replica l’indice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è di 206 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF è VanEck.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.