← Retour à la liste

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core

Obligations
ISIN
IE00BDS67326
Émetteur
VanEck
TER
0,30 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
206 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A2DQKN / EM1C

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF (ISIN IE00BDS67326) est un fonds de VanEck (type : ETF). Indice de référence : JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,30 % par an. L’encours du fonds est de 206 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 07.04.2017 (9 ans)
  • Nombre de positions 445
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
  • Autres 0,0%
Répartition par pays
  • Chine 10,1%
  • Inde 9,9%
  • Mexique 8,6%
  • Malaisie 8,0%
  • Indonésie 7,5%
  • Pologne 7,2%
  • Thaïlande 6,4%
  • Afrique du Sud 5,8%
  • Brésil 5,6%
  • Colombie 5,1%
  • Autres 25,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 7,5 % de l’actif du fonds. (sur 445 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Brazil, NTN-F 10% 1jan2031, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF204 – – 1,00 %
2 South Africa, Bonds 8.75% 28feb2048, ZAR (R2048) ZAG000096173 – – 0,81 %
3 Brazil, LTN 0% 1jan2029, BRL (1452D) BRSTNCLTN806 – – 0,79 %
4 Mexico, Bonos 7.75% 29may2031, MXN MX0MGO0000P2 – – 0,77 %
5 Mexico, Bonos 7.75% 23nov2034, MXN MX0MGO0000U2 – – 0,70 %
6 Mexico, Bonos 7.75% 13nov2042, MXN MX0MGO0000R8 – – 0,70 %
7 South Africa, Bonds 8.875% 28feb2035, ZAR (R2035) ZAG000125972 – – 0,69 %
8 Mexico, Bonos 8.5% 1mar2029, MXN MX0MGO0001F1 – – 0,69 %
9 Mexico, Bonos 8.5% 28feb2030, MXN MX0MGO0001I5 – – 0,66 %
10 Brazil, NTN-F 10% 1jan2029, BRL (NTN-F) BRSTNCNTF1Q6 – – 0,65 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core – les moins chers d’abord.
Nous ne connaissons pas d’autres ETF répliquant exactement cet indice.

Questions fréquentes sur VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF

Le ratio des frais totaux (TER) de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF s’élève à 0,30 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF réplique l’indice JP Morgan GBI-Emerging Markets Global Core. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est de 206 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond UCITS ETF est VanEck.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.