Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0392494562
- Emisor
- Xtrackers
- TER
- 0,15 %
- Último precio de cierre
- 206,06 EUR · Fuente: Alphavantage
- Tamaño del fondo
- 9,2 mil M € A fecha de: 20 sept 2026
- Domicilio
- Luxemburgo
- Política de dividendos
- Acumulación
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- N/D / DBXU
Precio de cierre de la sesión indicada, no en tiempo real. Los precios pueden variar según la bolsa y la divisa de negociación.
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 5 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 20 sept 2026
- Precio de cierre: A fecha de: 16 oct 2026
- Historial de precios (al menos 20 precios): A fecha de: 16 oct 2026
- Posiciones: A fecha de: 8 abr 2026
- Indicadores de riesgo: A fecha de: 18 oct 2026
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Datos aXtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0392494562) es un fondo de Xtrackers (tipo: ETF). Índice de referencia: MSCI USA. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,15 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 9,2 mil M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Luxemburgo. Último precio de cierre: 206,06 EUR (a 16 oct 2026).
- Moneda base USD
- Política de dividendos Acumulación
- Método de replicación Sintético
- Domicilio LU
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
- Volatilidad
- 10,09 %
- Amplitud anualizada de las variaciones diarias del precio.
- Máxima pérdida
- −3,16 %
- Mayor caída del precio desde un máximo hasta el mínimo siguiente en el periodo.
- Ratio de Sharpe
- 1,29
- Rentabilidad por encima del tipo libre de riesgo en relación con la volatilidad. Significado limitado con solo 12 meses.
Cálculo propio a partir de los precios de cierre diarios de los últimos 12 meses aproximadamente, a fecha de 18 oct 2026. Ratio de Sharpe con un tipo libre de riesgo supuesto del 2 % anual.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en XtrackersTracking difference y tracking error
No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.
¿En qué invierte el fondo?
Calculado a partir de las mayores posiciones: solo cubre una parte del fondo.
Desglose sectorial
-
Tecnología 21,0%
-
Telecomunicaciones 6,5%
-
Consumo discrecional 5,2%
-
Finanzas 5,1%
-
Salud 2,5%
Desglose por país
-
Estados Unidos 40,3%
Posiciones
Se muestran 15 posiciones que suman el 40,3 % del patrimonio del fondo. El número total de posiciones del fondo no se registra aquí; figura en la ficha del emisor.
Esta lista de posiciones procede de un archivo incluido sin fuente ni fecha documentadas. Puede estar desactualizada; prevalece la lista actual del emisor.
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | US0378331005 | Tecnología | Estados Unidos | 6,99 % |
| 2 | Microsoft Corp | US5949181045 | Tecnología | Estados Unidos | 6,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | Tecnología | Estados Unidos | 5,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumo discrecional | Estados Unidos | 3,72 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Telecomunicaciones | Estados Unidos | 2,59 % |
| 6 | Alphabet Inc A | US02079K3059 | Telecomunicaciones | Estados Unidos | 2,12 % |
| 7 | Alphabet Inc C | US02079K1079 | Telecomunicaciones | Estados Unidos | 1,82 % |
| 8 | Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Finanzas | Estados Unidos | 1,72 % |
| 9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | Tecnología | Estados Unidos | 1,62 % |
| 10 | Tesla Inc | US88160R1014 | Consumo discrecional | Estados Unidos | 1,49 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Finanzas | Estados Unidos | 1,36 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | Salud | Estados Unidos | 1,29 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Salud | Estados Unidos | 1,16 % |
| 14 | Visa Inc | US92826C8394 | Finanzas | Estados Unidos | 1,06 % |
| 15 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | Finanzas | Estados Unidos | 0,99 % |
Los desgloses por país y sector se refieren solo a las posiciones mostradas (40,3 % del patrimonio), no al fondo completo.
Desglose por país
- US 40,3 %
Desglose sectorial
- Technology 21,0 %
- Communication Services 6,5 %
- Consumer Discretionary 5,2 %
- Financials 5,1 %
- Healthcare 2,4 %
Calculadora de costes
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Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0392494562 | Moneda base: USD
Preguntas frecuentes sobre Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
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