← Powrót do listy
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
Integralność danych: 100%
Zgłoś błąd
MSCI USA TRN Index
ISIN
LU0392494562
Emitent
Xtrackers
Ostatnia cena
197.48 EUR
2026-08-21
TER
0,15%
Wielkość funduszu
€9,2 mld
Domicylowanie
LU
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Syntetyczna
Analiza DNA inwestycji
Centrum dokumentów
Zrównoważony rozwój
70/100
Wyniki w scenariuszach
vs. MSCI USA TRN Index
Loading...
Błąd podczas ładowania porównania.
Kluczowe fakty
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Syntetyczna
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Profil ryzyka (1 rok)
5
Maksymalne obsunięcie
-3.16%
Woaltylność (1 rok)
10.79%
Wskaźnik Sharpe'a
0.26
Tracking Error
N/A
Dane zweryfikowane
Dane o ryzyku z dnia: 22.08.2026
Dokumenty
Dostępne klasy jednostek
-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0392494562 | Waluta bazowa: USD
Analiza instytucjonalna
Obliczanie wskaźników odwzorowania …
Efektywność i tracking
Różnica śledzenia (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Pozycje w portfelu
Data referencyjna: 08.04.2026
Liczba pozycji
15
Pokrycie
40.3%
Ostatnia aktualizacja
2026-08-24 06:29
Największe pozycje (15)
| # | Nazwa | ISIN | Klasa aktywów | Kraj | Waga | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 6.99% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.59% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 5.76% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.72% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.59% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.12% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.82% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.72% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.62% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.49% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.36% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.29% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.16% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.06% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.99% |
|
Podział geograficzny
US
40.3%
Podział sektorowy
Technology
21.0%
Communication Services
6.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Financials
5.1%
Healthcare
2.5%