Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0392494562
- Emitent
- Xtrackers
- TER
- 0,15%
- Ostatni kurs zamknięcia
- 206,06 EUR · Źródło: Alphavantage
- Wielkość funduszu
- 9,2 mld € Stan na: 20 wrz 2026
- Domicylowanie
- Luksemburg
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Syntetyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- b.d. / DBXU
Kurs zamknięcia podanej sesji, nie kurs w czasie rzeczywistym. Kursy mogą się różnić w zależności od giełdy i waluty notowania.
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 5 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 20 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: Stan na: 16 paź 2026
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): Stan na: 16 paź 2026
- Skład portfela: Stan na: 8 kwi 2026
- Wskaźniki ryzyka: Stan na: 18 paź 2026
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Stan danych:Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0392494562) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: MSCI USA. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,15% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 9,2 mld €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Syntetyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg. Ostatni kurs zamknięcia: 206,06 EUR (stan na 16 paź 2026).
- Waluta bazowa USD
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Syntetyczna
- Domicylowanie LU
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
- Zmienność
- 10,09 %
- Zannualizowana zmienność dziennych zmian kursu.
- Maksymalne obsunięcie
- −3,16 %
- Największy spadek kursu od szczytu do kolejnego dołka w okresie.
- Wskaźnik Sharpe'a
- 1,29
- Stopa zwrotu ponad stopę wolną od ryzyka w relacji do zmienności. Ograniczona wartość przy zaledwie 12 miesiącach.
Obliczenia własne na podstawie dziennych kursów zamknięcia z ok. 12 ostatnich miesięcy, stan na 18 paź 2026. Wskaźnik Sharpe’a przy założonej stopie wolnej od ryzyka 2 % rocznie.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u XtrackersTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Obliczone na podstawie największych pozycji – obejmuje tylko część funduszu.
Podział sektorowy
-
Technologia 21,0%
-
Telekomunikacja 6,5%
-
Dobra konsumpcyjne cykliczne 5,2%
-
Finanse 5,1%
-
Ochrona zdrowia 2,5%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 40,3%
Pozycje w portfelu
Pokazano 15 pozycji stanowiących łącznie 40,3 % aktywów funduszu. Łączna liczba pozycji w funduszu nie jest tu podawana; znajduje się w karcie produktu emitenta.
Ta lista pozycji pochodzi z dołączonego pliku bez udokumentowanego źródła i daty. Może być nieaktualna; wiążąca jest aktualna lista emitenta.
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | US0378331005 | Technologia | Stany Zjednoczone | 6,99 % |
| 2 | Microsoft Corp | US5949181045 | Technologia | Stany Zjednoczone | 6,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technologia | Stany Zjednoczone | 5,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | US0231351067 | Dobra konsumpcyjne cykliczne | Stany Zjednoczone | 3,72 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Telekomunikacja | Stany Zjednoczone | 2,59 % |
| 6 | Alphabet Inc A | US02079K3059 | Telekomunikacja | Stany Zjednoczone | 2,12 % |
| 7 | Alphabet Inc C | US02079K1079 | Telekomunikacja | Stany Zjednoczone | 1,82 % |
| 8 | Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Finanse | Stany Zjednoczone | 1,72 % |
| 9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | Technologia | Stany Zjednoczone | 1,62 % |
| 10 | Tesla Inc | US88160R1014 | Dobra konsumpcyjne cykliczne | Stany Zjednoczone | 1,49 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Finanse | Stany Zjednoczone | 1,36 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | Ochrona zdrowia | Stany Zjednoczone | 1,29 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Ochrona zdrowia | Stany Zjednoczone | 1,16 % |
| 14 | Visa Inc | US92826C8394 | Finanse | Stany Zjednoczone | 1,06 % |
| 15 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | Finanse | Stany Zjednoczone | 0,99 % |
Podział według krajów i sektorów dotyczy tylko pokazanych pozycji (40,3 % aktywów), a nie całego funduszu.
Podział geograficzny
- US 40,3 %
Podział sektorowy
- Technology 21,0 %
- Communication Services 6,5 %
- Consumer Discretionary 5,2 %
- Financials 5,1 %
- Healthcare 2,4 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na MSCI USA TRN Index – najpierw najtańsze.Dostępne klasy jednostek
-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0392494562 | Waluta bazowa: USD
Najczęstsze pytania o Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.