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Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

MSCI USA TRN Index

Actions
ISIN
LU0392494562
Émetteur
Xtrackers
TER
0,15 %
Dernier cours de clôture
206,06 EUR · Source: Alphavantage
Taille du fonds
9,2 Md € Au : 20 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
N/A / DBXU

Cours de clôture du jour de bourse indiqué, pas un cours en temps réel. Les cours peuvent varier selon la place et la devise de cotation.

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 5 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 20 sept. 2026
  • Cours de clôture: Au : 16 oct. 2026
  • Historique des cours (au moins 20 cours): Au : 16 oct. 2026
  • Positions: Au : 8 avr. 2026
  • Indicateurs de risque: Au : 18 oct. 2026

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Données au

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0392494562) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : MSCI USA. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,15 % par an. L’encours du fonds est de 9,2 Md €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Luxembourg. Dernier cours de clôture : 206,06 EUR (au 16 oct. 2026).

Données clés
  • Devise de base USD
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Volatilité
10,09 %
Amplitude annualisée des variations quotidiennes du cours.
Drawdown max.
−3,16 %
Plus forte baisse du cours d’un sommet au creux suivant sur la période.
Ratio de Sharpe
1,29
Rendement au-delà du taux sans risque rapporté à la volatilité. Portée limitée sur 12 mois seulement.

Calcul propre à partir des cours de clôture quotidiens des 12 derniers mois environ, au 18 oct. 2026. Ratio de Sharpe avec un taux sans risque supposé de 2 % par an.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Xtrackers

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?

Calculé à partir des principales positions – ne couvre qu’une partie du fonds.

Répartition par secteur
  • Technologie 21,0%
  • Télécommunications 6,5%
  • Consommation discrétionnaire 5,2%
  • Finance 5,1%
  • Santé 2,5%
Répartition par pays
  • États-Unis 40,3%

Positions

Affichage de 15 positions représentant ensemble 40,3 % de l’actif du fonds. Le nombre total de positions du fonds n’est pas indiqué ici ; voir la fiche produit de l’émetteur.

Cette liste de positions provient d’un fichier fourni sans source ni date documentées. Elle peut être obsolète ; la liste actuelle de l’émetteur fait foi.

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple Inc US0378331005 Technologie États-Unis 6,99 %
2 Microsoft Corp US5949181045 Technologie États-Unis 6,59 %
3 NVIDIA Corp US67066G1040 Technologie États-Unis 5,76 %
4 Amazon.com Inc US0231351067 Consommation discrétionnaire États-Unis 3,72 %
5 Meta Platforms Inc US30303M1027 Télécommunications États-Unis 2,59 %
6 Alphabet Inc A US02079K3059 Télécommunications États-Unis 2,12 %
7 Alphabet Inc C US02079K1079 Télécommunications États-Unis 1,82 %
8 Berkshire Hathaway B US0846707026 Finance États-Unis 1,72 %
9 Broadcom Inc US11135F1012 Technologie États-Unis 1,62 %
10 Tesla Inc US88160R1014 Consommation discrétionnaire États-Unis 1,49 %
11 JPMorgan Chase & Co US46625H1005 Finance États-Unis 1,36 %
12 Eli Lilly & Co US5324571083 Santé États-Unis 1,29 %
13 UnitedHealth Group Inc US91324P1021 Santé États-Unis 1,16 %
14 Visa Inc US92826C8394 Finance États-Unis 1,06 %
15 Mastercard Inc US57636Q1040 Finance États-Unis 0,99 %

Les répartitions par pays et par secteur ne portent que sur les positions affichées (40,3 % de l’actif), pas sur l’ensemble du fonds.

Répartition par pays

  • US 40,3 %

Répartition par secteur

  • Technology 21,0 %
  • Communication Services 6,5 %
  • Consumer Discretionary 5,2 %
  • Financials 5,1 %
  • Healthcare 2,4 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Classes de parts disponibles

  • Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
    ISIN: LU0392494562 | Devise de base: USD

Questions fréquentes sur Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C

Le ratio des frais totaux (TER) de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C s’élève à 0,15 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C réplique l’indice MSCI USA. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C est de 9,2 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C est Xtrackers.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.