← Πίσω στη λίστα
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
MSCI USA TRN Index
ISIN
LU0392494562
Εκδότης
Xtrackers
Τελευταία τιμή
197.48 EUR
2026-08-21
TER
0,15%
Μέγεθος κεφαλαίου
€9,2 Δις
Έδρα
LU
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. MSCI USA TRN Index
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
- Έδρα LU
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
5
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-3.16%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
10.79%
Δείκτης Sharpe
0.26
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Δεδομένα επαληθευμένα
Δεδομένα κινδύνου από: 22.08.2026
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0392494562 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 08.04.2026
Αριθμός Θέσεων
15
Κάλυψη
40.3%
Τελευταία ενημέρωση
2026-08-24 00:33
Μεγαλύτερες Θέσεις (15)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple Inc | US0378331005 | Technology | US | 6.99% |
|
|
| Microsoft Corp | US5949181045 | Technology | US | 6.59% |
|
|
| NVIDIA Corp | US67066G1040 | Technology | US | 5.76% |
|
|
| Amazon.com Inc | US0231351067 | Consumer Discretionary | US | 3.72% |
|
|
| Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Communication Services | US | 2.59% |
|
|
| Alphabet Inc A | US02079K3059 | Communication Services | US | 2.12% |
|
|
| Alphabet Inc C | US02079K1079 | Communication Services | US | 1.82% |
|
|
| Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Financials | US | 1.72% |
|
|
| Broadcom Inc | US11135F1012 | Technology | US | 1.62% |
|
|
| Tesla Inc | US88160R1014 | Consumer Discretionary | US | 1.49% |
|
|
| JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Financials | US | 1.36% |
|
|
| Eli Lilly & Co | US5324571083 | Healthcare | US | 1.29% |
|
|
| UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Healthcare | US | 1.16% |
|
|
| Visa Inc | US92826C8394 | Financials | US | 1.06% |
|
|
| Mastercard Inc | US57636Q1040 | Financials | US | 0.99% |
|
Γεωγραφική κατανομή
US
40.3%
Τομεακή κατανομή
Technology
21.0%
Communication Services
6.5%
Consumer Discretionary
5.2%
Financials
5.1%
Healthcare
2.5%