Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
- ISIN
- LU0392494562
- Εκδότης
- Xtrackers
- TER
- 0,15%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- 206,06 EUR · Πηγή: Alphavantage
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 9,2 Δις € Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
- Έδρα
- Λουξεμβούργο
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Συνθετική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- Μ/Δ / DBXU
Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 8 Απρ 2026
- Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Δεδομένα έως:Το Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C (ISIN LU0392494562) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI USA. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,15% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 9,2 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 206,06 EUR (στις 16 Οκτ 2026).
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
- Έδρα LU
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
- Μεταβλητότητα
- 10,09 %
- Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
- Μέγιστη πτώση (Drawdown)
- −3,16 %
- Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
- Δείκτης Sharpe
- 1,29
- Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.
Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον XtrackersTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Υπολογίστηκε από τις μεγαλύτερες θέσεις – καλύπτει μόνο μέρος του αμοιβαίου.
Τομεακή κατανομή
-
Τεχνολογία 21,0%
-
Τηλεπικοινωνίες 6,5%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 5,2%
-
Χρηματοοικονομικά 5,1%
-
Υγεία 2,5%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 40,3%
Θέσεις
Εμφανίζονται 15 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 40,3 % του ενεργητικού. Ο συνολικός αριθμός συμμετοχών δεν καταγράφεται εδώ· αναφέρεται στο ενημερωτικό φυλλάδιο του εκδότη.
Αυτή η λίστα συμμετοχών προέρχεται από συνοδευτικό αρχείο χωρίς τεκμηριωμένη πηγή ή ημερομηνία. Μπορεί να είναι παρωχημένη· ισχύει η τρέχουσα λίστα του εκδότη.
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | US0378331005 | Τεχνολογία | Ηνωμένες Πολιτείες | 6,99 % |
| 2 | Microsoft Corp | US5949181045 | Τεχνολογία | Ηνωμένες Πολιτείες | 6,59 % |
| 3 | NVIDIA Corp | US67066G1040 | Τεχνολογία | Ηνωμένες Πολιτείες | 5,76 % |
| 4 | Amazon.com Inc | US0231351067 | Διαρκή καταναλωτικά αγαθά | Ηνωμένες Πολιτείες | 3,72 % |
| 5 | Meta Platforms Inc | US30303M1027 | Τηλεπικοινωνίες | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,59 % |
| 6 | Alphabet Inc A | US02079K3059 | Τηλεπικοινωνίες | Ηνωμένες Πολιτείες | 2,12 % |
| 7 | Alphabet Inc C | US02079K1079 | Τηλεπικοινωνίες | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,82 % |
| 8 | Berkshire Hathaway B | US0846707026 | Χρηματοοικονομικά | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,72 % |
| 9 | Broadcom Inc | US11135F1012 | Τεχνολογία | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,62 % |
| 10 | Tesla Inc | US88160R1014 | Διαρκή καταναλωτικά αγαθά | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,49 % |
| 11 | JPMorgan Chase & Co | US46625H1005 | Χρηματοοικονομικά | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,36 % |
| 12 | Eli Lilly & Co | US5324571083 | Υγεία | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,29 % |
| 13 | UnitedHealth Group Inc | US91324P1021 | Υγεία | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,16 % |
| 14 | Visa Inc | US92826C8394 | Χρηματοοικονομικά | Ηνωμένες Πολιτείες | 1,06 % |
| 15 | Mastercard Inc | US57636Q1040 | Χρηματοοικονομικά | Ηνωμένες Πολιτείες | 0,99 % |
Η κατανομή ανά χώρα και κλάδο αφορά μόνο τις εμφανιζόμενες συμμετοχές (40,3 % του ενεργητικού), όχι ολόκληρο το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Γεωγραφική κατανομή
- US 40,3 %
Τομεακή κατανομή
- Technology 21,0 %
- Communication Services 6,5 %
- Consumer Discretionary 5,2 %
- Financials 5,1 %
- Healthcare 2,4 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI USA TRN Index – πρώτα τα φθηνότερα.Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
ISIN: LU0392494562 | Βασικό νόμισμα: USD
Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers MSCI USA Swap UCITS ETF 1C
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.