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HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg Global Japan

Anleihen
ISIN
IE000DKL1700
Emittent
HSBC ETF
TER
0,07 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
35 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
JPY
WKN / Ticker
A414MW / HJGB

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 30.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000DKL1700) ist ein ETF von HSBC ETF. Der Fonds bildet den Bloomberg Global Japan ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,07 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 35 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.

Eckdaten
  • Auflagedatum 14.05.2025 (1 Jahr)
  • Anzahl Positionen 219
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung JPY
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Thesaurierend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Ja
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Staatsanleihen 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
  • Japan 100,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 12,1 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 219 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,55 %
2 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,33 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 1,30 %
4 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY JP1103611M11 – – 1,15 %
6 Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY JP1103741Q44 – – 1,15 %
7 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,14 %
8 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,11 %
9 Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY JP1103641MA8 – – 1,11 %
10 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,11 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Die Gesamtkostenquote (TER) des HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 0,07 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) bildet den Bloomberg Global Japan ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) ist thesaurierend: Erträge wie Dividenden werden nicht ausgezahlt, sondern automatisch im Fonds wieder angelegt.

Der HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) beträgt 35 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) ist HSBC ETF.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.