HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)
- ISIN
- IE000DKL1700
- Εκδότης
- HSBC ETF
- TER
- 0,07%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 35 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- JPY
- WKN / Σύμβολο
- A414MW / HJGB
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 30 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000DKL1700) είναι κεφάλαιο του εκδότη HSBC ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Global Japan. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,07% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 35 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 14.05.2025 (1 έτος)
- Αριθμός Θέσεων 219
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα JPY
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Tracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 30.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Κρατικά ομόλογα 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ιαπωνία 100,0%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 12,1 % του ενεργητικού. (από συνολικά 219 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY | JP1103501J35 | – | – | 1,55 % |
| 2 | Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY | JP1103531K10 | – | – | 1,33 % |
| 3 | Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY | JP1103521JA8 | – | – | 1,30 % |
| 4 | Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY | JP1051831S10 | – | – | 1,17 % |
| 5 | Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY | JP1103611M11 | – | – | 1,15 % |
| 6 | Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY | JP1103741Q44 | – | – | 1,15 % |
| 7 | Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY | JP1103711P74 | – | – | 1,14 % |
| 8 | Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY | JP1103551K72 | – | – | 1,11 % |
| 9 | Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY | JP1103641MA8 | – | – | 1,11 % |
| 10 | Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY | JP1103811S13 | – | – | 1,11 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Global Japan – πρώτα τα φθηνότερα.Συχνές ερωτήσεις για το HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.