← Powrót do listy

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg Global Japan

Obligacje
ISIN
IE000DKL1700
Emitent
HSBC ETF
TER
0,07%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
35 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Irlandia
Polityka dywidendowa
Akumulujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
JPY
WKN / Ticker
A414MW / HJGB

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 30 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000DKL1700) to fundusz emitenta HSBC ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Global Japan. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,07% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 35 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 14.05.2025 (1 rok)
  • Liczba pozycji 219
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa JPY
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Akumulujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Tak
  • Domicylowanie IE
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 30.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Obligacje skarbowe 100,0%
Podział geograficzny
  • Japonia 100,0%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 12,1 % aktywów funduszu. (spośród 219 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,55 %
2 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,33 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 1,30 %
4 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY JP1103611M11 – – 1,15 %
6 Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY JP1103741Q44 – – 1,15 %
7 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,14 %
8 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,11 %
9 Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY JP1103641MA8 – – 1,11 %
10 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,11 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Global Japan – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 0,07% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) odwzorowuje indeks Bloomberg Global Japan. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) jest akumulujący: dochody, takie jak dywidendy, nie są wypłacane, lecz automatycznie reinwestowane w funduszu.

Fundusz HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) wynosi 35 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc): Irlandia. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) jest HSBC ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.