← Torna alla lista

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg Global Japan

Obbligazioni
ISIN
IE000DKL1700
Emittente
HSBC ETF
TER
0,07%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
35 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Accumulo
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
JPY
WKN / Ticker
A414MW / HJGB

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 30 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000DKL1700) è un fondo di HSBC ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Global Japan. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,07% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 35 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.

Dati chiave
  • Data di lancio 14.05.2025 (1 anno)
  • Numero di posizioni 219
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base JPY
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Accumulo
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli Sì
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Titoli di Stato 100,0%
Ripartizione geografica
  • Giappone 100,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 12,1 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 219 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,55 %
2 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,33 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 1,30 %
4 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY JP1103611M11 – – 1,15 %
6 Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY JP1103741Q44 – – 1,15 %
7 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,14 %
8 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,11 %
9 Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY JP1103641MA8 – – 1,11 %
10 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,11 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Global Japan, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Il total expense ratio (TER) di HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,07% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) replica l’indice Bloomberg Global Japan. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) è ad accumulazione: i proventi come i dividendi non vengono distribuiti ma reinvestiti automaticamente nel fondo.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) è di 35 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc): Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) è HSBC ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.