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HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Bloomberg Global Japan

Obligations
ISIN
IE000DKL1700
Émetteur
HSBC ETF
TER
0,07 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
35 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Capitalisant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
JPY
WKN / Mnémonique
A414MW / HJGB

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 30 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) (ISIN IE000DKL1700) est un fonds de HSBC ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Global Japan. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,07 % par an. L’encours du fonds est de 35 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.

Données clés
  • Date de lancement 14.05.2025 (1 an)
  • Nombre de positions 219
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base JPY
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Capitalisant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Oui
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Obligations d’État 100,0%
Répartition par pays
  • Japon 100,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 12,1 % de l’actif du fonds. (sur 219 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Japan, JGB 0.1% 20mar2028, JPY JP1103501J35 – – 1,55 %
2 Japan, JGB 0.1% 20dec2028, JPY JP1103531K10 – – 1,33 %
3 Japan, JGB 0.1% 20sep2028, JPY JP1103521JA8 – – 1,30 %
4 Japan, JGB 1.6% 20dec2030, JPY JP1051831S10 – – 1,17 %
5 Japan, JGB 0.1% 20dec2030, JPY JP1103611M11 – – 1,15 %
6 Japan, JGB 0.8% 20mar2034, JPY JP1103741Q44 – – 1,15 %
7 Japan, JGB 0.4% 20jun2033, JPY JP1103711P74 – – 1,14 %
8 Japan, JGB 0.1% 20jun2029, JPY JP1103551K72 – – 1,11 %
9 Japan, JGB 0.1% 20sep2031, JPY JP1103641MA8 – – 1,11 %
10 Japan, JGB 2.1% 20dec2035, JPY JP1103811S13 – – 1,11 %
Calculateur de frais
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–
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–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc)

Le ratio des frais totaux (TER) de HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) s’élève à 0,07 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) réplique l’indice Bloomberg Global Japan. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) est capitalisant : les revenus comme les dividendes ne sont pas versés mais automatiquement réinvestis dans le fonds.

HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) est de 35 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de HSBC Japan Government Bond UCITS ETF (Acc) est HSBC ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.