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UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5

Anleihen
ISIN
LU1048314196
Emittent
UBS ETF
TER
0,16 %
Letzter Schlusskurs
k.A.
Fondsvolumen
343 Mio. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Luxemburg
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Physisch
Basiswährung
EUR
WKN / Ticker
A110QF / UEF6

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: nicht vorhanden
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
  • Positionen: Stand: 31.07.2026
  • Risikokennzahlen: nicht vorhanden

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1048314196) ist ein ETF von UBS ETF. Der Fonds bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,16 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 343 Mio. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Luxemburg.

Eckdaten
  • Auflagedatum 30.05.2014 (12 Jahre)
  • Anzahl Positionen 634
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung EUR
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Physisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil LU
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Tracking Difference und Tracking Error

Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 31.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Finanzen 56,7%
  • Versorger 9,3%
  • Zyklische Konsumgüter 8,3%
  • Industrie 6,9%
  • Basiskonsumgüter 4,6%
  • Grundstoffe 3,6%
  • Sonstige 3,2%
  • Gesundheit 2,7%
  • Telekommunikation 1,9%
  • Energie 1,5%
  • Technologie 1,4%
Länder-Aufschlüsselung
  • Frankreich 28,4%
  • Deutschland 22,7%
  • Spanien 11,9%
  • Niederlande 9,0%
  • Italien 8,6%
  • Sonstige 5,7%
  • Österreich 3,4%
  • Belgien 2,7%
  • Finnland 2,6%
  • Griechenland 2,2%
  • Übrige 2,9%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 4,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 634 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) XS2624976077 – – 0,56 %
2 ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) XS2818300407 – – 0,49 %
3 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,46 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) FR0014014TL2 – – 0,42 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) FR001400WJH9 – – 0,40 %
6 ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) XS3002547563 – – 0,39 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,38 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 0,37 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,37 %
10 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,35 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

Vereinfachte Modellrechnung auf Basis der TER, ohne Ordergebühren, Spreads, Steuern und Tracking-Differenz. Keine Anlageberatung.

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Häufige Fragen zum UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Die Gesamtkostenquote (TER) des UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis beträgt 0,16 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis bildet den Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis repliziert physisch: Er hält die Wertpapiere des Index direkt – vollständig oder als repräsentative Auswahl (Sampling).

Das Fondsvolumen des UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis beträgt 343 Mio. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis ist Luxemburg. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis ist UBS ETF.

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