← Πίσω στη λίστα

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5

Ομόλογα
ISIN
LU1048314196
Εκδότης
UBS ETF
TER
0,16%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
Μ/Δ
Μέγεθος κεφαλαίου
343 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Φυσική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A110QF / UEF6

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 31 Ιουλ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Το UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1048314196) είναι κεφάλαιο του εκδότη UBS ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,16% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 343 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Διανομή. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο.

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 30.05.2014 (12 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 634
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Διανομή
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Tracking difference και tracking error

Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 31.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Χρηματοοικονομικά 56,7%
  • Κοινής ωφέλειας 9,3%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,3%
  • Βιομηχανία 6,9%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,6%
  • Βασικά υλικά 3,6%
  • Λοιπά 3,2%
  • Υγεία 2,7%
  • Τηλεπικοινωνίες 1,9%
  • Ενέργεια 1,5%
  • Τεχνολογία 1,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Γαλλία 28,4%
  • Γερμανία 22,7%
  • Ισπανία 11,9%
  • Κάτω Χώρες 9,0%
  • Ιταλία 8,6%
  • Λοιπά 5,7%
  • Αυστρία 3,4%
  • Βέλγιο 2,7%
  • Φινλανδία 2,6%
  • Ελλάδα 2,2%
  • Υπόλοιπα 2,9%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 4,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 634 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) XS2624976077 – – 0,56 %
2 ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) XS2818300407 – – 0,49 %
3 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,46 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) FR0014014TL2 – – 0,42 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) FR001400WJH9 – – 0,40 %
6 ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) XS3002547563 – – 0,39 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,38 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 0,37 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,37 %
10 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,35 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 – πρώτα τα φθηνότερα.
Δεν γνωρίζουμε άλλα ETF που παρακολουθούν ακριβώς αυτόν τον δείκτη.

Συχνές ερωτήσεις για το UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 0,16% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis αναπαράγει τον δείκτη Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis είναι διανομής: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, καταβάλλονται τακτικά στους επενδυτές.

Το UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis εφαρμόζει φυσική αναπαραγωγή: κατέχει απευθείας τους τίτλους του δείκτη – πλήρως ή ως αντιπροσωπευτικό δείγμα (sampling).

Το ενεργητικό του UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis ανέρχεται σε 343 Εκ. €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis: UBS ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.