← Powrót do listy

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5

Obligacje
ISIN
LU1048314196
Emitent
UBS ETF
TER
0,16%
Ostatni kurs zamknięcia
b.d.
Wielkość funduszu
343 mln € Stan na: 30 wrz 2026
Domicylowanie
Luksemburg
Polityka dywidendowa
Dystrybuujący
Metoda replikacji
Fizyczna
Waluta bazowa
EUR
WKN / Ticker
A110QF / UEF6

Dostępność danych

Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.

  • Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
  • Kurs zamknięcia: brak danych
  • Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
  • Skład portfela: Stan na: 31 lip 2026
  • Wskaźniki ryzyka: brak danych

Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.

W skrócie

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1048314196) to fundusz emitenta UBS ETF (typ: ETF). Indeks referencyjny: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,16% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 343 mln €. Polityka dywidendowa: Dystrybuujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Luksemburg.

Kluczowe fakty
  • Data utworzenia 30.05.2014 (12 lat)
  • Liczba pozycji 634
  • Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
  • Waluta bazowa EUR
  • Zabezpieczenie walutowe Nie
  • Polityka dywidendowa Dystrybuujący
  • Metoda replikacji Fizyczna
  • Pożyczanie papierów wartościowych Nie
  • Domicylowanie LU
  • Zgodność z UCITS Tak

Zmiana kursu

Błąd podczas ładowania porównania.
Dla tego okresu nie ma jeszcze wystarczających danych cenowych.

Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.

Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)

Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.

Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.

Dokumenty

Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.

Tracking difference i tracking error

Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.

W co inwestuje fundusz?
Stan na 31.07.2026 · Źródło: justETF / etfdb
Podział sektorowy
  • Finanse 56,7%
  • Użyteczność publiczna 9,3%
  • Dobra konsumpcyjne cykliczne 8,3%
  • Przemysł 6,9%
  • Dobra podstawowe 4,6%
  • Surowce 3,6%
  • Inne 3,2%
  • Ochrona zdrowia 2,7%
  • Telekomunikacja 1,9%
  • Energia 1,5%
  • Technologia 1,4%
Podział geograficzny
  • Francja 28,4%
  • Niemcy 22,7%
  • Hiszpania 11,9%
  • Holandia 9,0%
  • Włochy 8,6%
  • Inne 5,7%
  • Austria 3,4%
  • Belgia 2,7%
  • Finlandia 2,6%
  • Grecja 2,2%
  • Pozostałe 2,9%

Pozycje w portfelu

Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 4,2 % aktywów funduszu. (spośród 634 pozycji łącznie).

# Nazwa ISIN Sektor Kraj Waga
1 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) XS2624976077 – – 0,56 %
2 ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) XS2818300407 – – 0,49 %
3 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,46 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) FR0014014TL2 – – 0,42 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) FR001400WJH9 – – 0,40 %
6 ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) XS3002547563 – – 0,39 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,38 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 0,37 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,37 %
10 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,35 %
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?
Koszt w 1. roku
–
Łączny wpływ kosztów
–

Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.

Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 – najpierw najtańsze.
Nie znamy innych ETF odwzorowujących dokładnie ten indeks.

Najczęstsze pytania o UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER) funduszu UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis wynosi 0,16% rocznie. Koszty są na bieżąco pobierane z aktywów funduszu i są już uwzględnione w jego wynikach.

Fundusz UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis odwzorowuje indeks Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. W naszym leksykonie indeksów znajdziesz objaśnienie indeksu i wszystkie fundusze, które go odwzorowują.

Fundusz UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis jest dystrybuujący: dochody, takie jak dywidendy, są regularnie wypłacane inwestorom.

Fundusz UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis stosuje replikację fizyczną: posiada bezpośrednio papiery wartościowe z indeksu – w całości lub jako reprezentatywną próbę (sampling).

Wielkość funduszu UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis wynosi 343 mln €. Duże aktywa zwykle oznaczają dobrą płynność i mniejsze ryzyko likwidacji funduszu.

Domicyl funduszu UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis: Luksemburg. Domicyl wpływa między innymi na sposób traktowania podatku u źródła wewnątrz funduszu.

Emitentem funduszu UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis jest UBS ETF.

Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.