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UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5

Obbligazioni
ISIN
LU1048314196
Emittente
UBS ETF
TER
0,16%
Ultimo prezzo di chiusura
N/D
Patrimonio del fondo
343 Mln € Al: 30 set 2026
Domicilio
Lussemburgo
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Fisico
Valuta di base
EUR
WKN / Ticker
A110QF / UEF6

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: non disponibile
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
  • Posizioni: Al: 31 lug 2026
  • Indicatori di rischio: non disponibile

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1048314196) è un fondo di UBS ETF (tipo: ETF). Indice di riferimento: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,16% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 343 Mln €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Lussemburgo.

Dati chiave
  • Data di lancio 30.05.2014 (12 anni)
  • Numero di posizioni 634
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base EUR
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Fisico
  • Prestito titoli
  • Domicilio LU
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Tracking difference e tracking error

Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 31.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Finanza 56,7%
  • Servizi di pubblica utilità 9,3%
  • Beni di consumo ciclici 8,3%
  • Industria 6,9%
  • Beni di prima necessità 4,6%
  • Materie prime 3,6%
  • Altro 3,2%
  • Sanità 2,7%
  • Telecomunicazioni 1,9%
  • Energia 1,5%
  • Tecnologia 1,4%
Ripartizione geografica
  • Francia 28,4%
  • Germania 22,7%
  • Spagna 11,9%
  • Paesi Bassi 9,0%
  • Italia 8,6%
  • Altro 5,7%
  • Austria 3,4%
  • Belgio 2,7%
  • Finlandia 2,6%
  • Grecia 2,2%
  • Altri 2,9%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 4,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 634 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) XS2624976077 – – 0,56 %
2 ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) XS2818300407 – – 0,49 %
3 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,46 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) FR0014014TL2 – – 0,42 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) FR001400WJH9 – – 0,40 %
6 ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) XS3002547563 – – 0,39 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,38 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 0,37 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,37 %
10 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,35 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5, prima i più economici.
Non conosciamo altri ETF che replicano esattamente questo indice.

Domande frequenti su UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Il total expense ratio (TER) di UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis è pari a 0,16% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis replica l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis utilizza la replica fisica: detiene direttamente i titoli dell’indice, integralmente o tramite un campione rappresentativo (sampling).

Il patrimonio di UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis è di 343 Mln €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis: Lussemburgo. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis è UBS ETF.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.