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UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5

Obligations
ISIN
LU1048314196
Émetteur
UBS ETF
TER
0,16 %
Dernier cours de clôture
N/A
Taille du fonds
343 M € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Luxembourg
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Physique
Devise de base
EUR
WKN / Mnémonique
A110QF / UEF6

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: non disponible
  • Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
  • Positions: Au : 31 juil. 2026
  • Indicateurs de risque: non disponible

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis (ISIN LU1048314196) est un fonds de UBS ETF (type : ETF). Indice de référence : Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,16 % par an. L’encours du fonds est de 343 M €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Luxembourg.

Données clés
  • Date de lancement 30.05.2014 (12 ans)
  • Nombre de positions 634
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base EUR
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Physique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile LU
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Écart de suivi (TD) et tracking error

Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 31.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Finance 56,7%
  • Services aux collectivités 9,3%
  • Consommation discrétionnaire 8,3%
  • Industrie 6,9%
  • Biens de consommation de base 4,6%
  • Matériaux de base 3,6%
  • Autres 3,2%
  • Santé 2,7%
  • Télécommunications 1,9%
  • Énergie 1,5%
  • Technologie 1,4%
Répartition par pays
  • France 28,4%
  • Allemagne 22,7%
  • Espagne 11,9%
  • Pays-Bas 9,0%
  • Italie 8,6%
  • Autres 5,7%
  • Autriche 3,4%
  • Belgique 2,7%
  • Finlande 2,6%
  • Grèce 2,2%
  • Autres 2,9%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 4,2 % de l’actif du fonds. (sur 634 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 ING Groep, 4.5% 23may2029, EUR (248) XS2624976077 – – 0,56 %
2 ING Groep, 4.375% 15aug2034, EUR (261) XS2818300407 – – 0,49 %
3 ING Groep, 3.5% 3sep2030, EUR (263) XS2891742731 – – 0,46 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3.125% 11mar2031, EUR (596) FR0014014TL2 – – 0,42 %
5 Banque Federative du Credit Mutuel, 4% 15jan2035, EUR (583) FR001400WJH9 – – 0,40 %
6 ING Groep, 3% 17aug2031, EUR (268) XS3002547563 – – 0,39 %
7 ABN AMRO, 4.25% 21feb2030, EUR XS2536941656 – – 0,38 %
8 Volkswagen Financial Services Overseas, 3.625% 19may2029, EUR XS2941605078 – – 0,37 %
9 BPCE, 3.375% 19dec2031, EUR (2026-02) FR0014015K76 – – 0,37 %
10 Societe Generale, 4.75% 28sep2029, EUR FR001400KZQ1 – – 0,35 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

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Questions fréquentes sur UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis

Le ratio des frais totaux (TER) de UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis s’élève à 0,16 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis réplique l’indice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis utilise une réplication physique : il détient directement les titres de l’indice – en totalité ou sous forme d’échantillon représentatif.

L’encours de UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis est de 343 M €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis : Luxembourg. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de UBS BBG Euro Area Liquid Corp 1-5 UCITS ETF EUR dis est UBS ETF.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.