Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
FTSE US Treasury Short Duration
- ISIN
- IE00BM97MR69
- Emittent
- Xtrackers
- TER
- 0,06 %
- Letzter Schlusskurs
- k.A.
- Fondsvolumen
- 181 Mio. € Stand: 30.09.2026
- Domizil
- Irland
- Ertragsverwendung
- Thesaurierend
- Replikationsmethode
- Physisch
- Basiswährung
- USD
- WKN / Ticker
- A2P7TP / XT01
Datenlage
Für diesen Fonds liegen 2 von 5 Datenbereichen vor.
- Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
- Schlusskurs: nicht vorhanden
- Kursverlauf (mind. 20 Kurse): nicht vorhanden
- Positionen: Stand: 29.07.2026
- Risikokennzahlen: nicht vorhanden
Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.
Auf einen Blick
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM97MR69) ist ein ETF von Xtrackers. Der Fonds bildet den FTSE US Treasury Short Duration ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,06 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 181 Mio. €. Ertragsverwendung: Thesaurierend. Replikation: Physisch. Fondsdomizil: Irland.
- Auflagedatum 03.09.2020 (6 Jahre)
- Anzahl Positionen 70
- Strategie Passiv (Indexnachbildung)
- Basiswährung USD
- Währungsabsicherung Nein
- Ertragsverwendung Thesaurierend
- Replikationsmethode Physisch
- Wertpapierleihe Ja
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Kursentwicklung
Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Risikokennzahlen (12 Monate)
Für diesen Fonds liegen noch keine berechneten Risikokennzahlen vor.
Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.
Dokumente
Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.
Dokumente bei Xtrackers suchenTracking Difference und Tracking Error
Für den Index dieses Fonds ist bei uns keine Vergleichsreihe hinterlegt. Eine Tracking-Analyse ist daher nicht möglich.
Worin investiert der Fonds?
Stand: 29.07.2026 · Quelle: justETF / etfdbSektor-Aufschlüsselung
-
Sonstige 100,0%
Länder-Aufschlüsselung
-
Vereinigte Staaten 99,8%
-
Irland 0,2%
-
Sonstige 0,0%
Positionen
Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 30,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 70 Positionen).
| # | Name | ISIN | Sektor | Land | Gewichtung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,28 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,93 % |
| 3 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 2,79 % |
| 4 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 2,77 % |
| 5 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 2,75 % |
| 6 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 2,69 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 2,02 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 2,00 % |
| 9 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 2,00 % |
| 10 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 1,99 % |
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