Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
FTSE US Treasury Short Duration
- ISIN
- IE00BM97MR69
- Emitent
- Xtrackers
- TER
- 0,06%
- Ostatni kurs zamknięcia
- b.d.
- Wielkość funduszu
- 181 mln € Stan na: 30 wrz 2026
- Domicylowanie
- Irlandia
- Polityka dywidendowa
- Akumulujący
- Metoda replikacji
- Fizyczna
- Waluta bazowa
- USD
- WKN / Ticker
- A2P7TP / XT01
Dostępność danych
Dla tego funduszu dostępne są dane w 2 z 5 obszarów.
- Dane podstawowe (TER, indeks, wielkość): Stan na: 30 wrz 2026
- Kurs zamknięcia: brak danych
- Historia kursów (co najmniej 20 kursów): brak danych
- Skład portfela: Stan na: 29 lip 2026
- Wskaźniki ryzyka: brak danych
Brakujące informacje są oznaczone jako „niedostępne” i nie są szacowane. Wiążące są dokumenty emitenta.
W skrócie
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM97MR69) to fundusz emitenta Xtrackers (typ: ETF). Indeks referencyjny: FTSE US Treasury Short Duration. Koszty bieżące (TER) wynoszą 0,06% rocznie. Wielkość funduszu wynosi 181 mln €. Polityka dywidendowa: Akumulujący. Replikacja: Fizyczna. Domicyl funduszu: Irlandia.
- Data utworzenia 03.09.2020 (6 lat)
- Liczba pozycji 70
- Strategia Pasywna (odwzorowanie indeksu)
- Waluta bazowa USD
- Zabezpieczenie walutowe Nie
- Polityka dywidendowa Akumulujący
- Metoda replikacji Fizyczna
- Pożyczanie papierów wartościowych Tak
- Domicylowanie IE
- Zgodność z UCITS Tak
Zmiana kursu
Sama zmiana kursu na podstawie zapisanych kursów zamknięcia; bez wypłat, kosztów zakupu i podatków. Różne waluty i rodzaje indeksów (cenowy lub dochodowy) mogą zniekształcać porównanie. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych wyników.
Wskaźniki ryzyka (12 miesięcy)
Dla tego funduszu nie ma jeszcze obliczonych wskaźników ryzyka.
Oficjalny sumaryczny wskaźnik ryzyka (SRI, skala 1–7) znajduje się w dokumencie zawierającym kluczowe informacje (KID) emitenta. Podane tu wartości są historyczne i go nie zastępują.
Dokumenty
Nie mamy zapisanych dokumentów dla tego funduszu. KID, kartę produktu i prospekt udostępnia emitent.
Szukaj dokumentów u XtrackersTracking difference i tracking error
Nie mamy serii porównawczej dla indeksu tego funduszu, dlatego analiza odwzorowania nie jest możliwa.
W co inwestuje fundusz?
Stan na 29.07.2026 · Źródło: justETF / etfdbPodział sektorowy
-
Inne 100,0%
Podział geograficzny
-
Stany Zjednoczone 99,8%
-
Irlandia 0,2%
-
Inne 0,0%
Pozycje w portfelu
Pokazano 10 pozycji stanowiących łącznie 30,2 % aktywów funduszu. (spośród 70 pozycji łącznie).
| # | Nazwa | ISIN | Sektor | Kraj | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,28 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,93 % |
| 3 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 2,79 % |
| 4 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 2,77 % |
| 5 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 2,75 % |
| 6 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 2,69 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 2,02 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 2,00 % |
| 9 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 2,00 % |
| 10 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 1,99 % |
Kalkulator kosztów
Ile kosztuje Cię ten ETF rocznie – i przez cały okres inwestycji?Uproszczony model oparty na TER, bez prowizji, spreadów, podatków i różnicy odwzorowania. Nie stanowi porady inwestycyjnej.
Alternatywy na ten sam indeks
Inne ETF na FTSE US Treasury Short Duration – najpierw najtańsze.Najczęstsze pytania o Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
Informacje bez gwarancji, wyłącznie w celach informacyjnych; nie stanowią porady inwestycyjnej.