Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
FTSE US Treasury Short Duration
- ISIN
- IE00BM97MR69
- Εκδότης
- Xtrackers
- TER
- 0,06%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- Μ/Δ
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 181 Εκ. € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A2P7TP / XT01
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 2 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: μη διαθέσιμα
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): μη διαθέσιμα
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 29 Ιουλ 2026
- Δείκτες κινδύνου: μη διαθέσιμα
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Το Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM97MR69) είναι κεφάλαιο του εκδότη Xtrackers (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: FTSE US Treasury Short Duration. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,06% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 181 Εκ. €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία.
- Ημερομηνία έναρξης 03.09.2020 (6 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 70
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
Δεν υπάρχουν ακόμη υπολογισμένοι δείκτες κινδύνου για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Έγγραφα
Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.
Αναζήτηση εγγράφων στον XtrackersTracking difference και tracking error
Δεν υπάρχει αποθηκευμένη σειρά σύγκρισης για τον δείκτη αυτού του αμοιβαίου κεφαλαίου, οπότε δεν είναι δυνατή ανάλυση παρακολούθησης.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 29.07.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Λοιπά 100,0%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 99,8%
-
Ιρλανδία 0,2%
-
Λοιπά 0,0%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 30,2 % του ενεργητικού. (από συνολικά 70 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,28 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,93 % |
| 3 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 2,79 % |
| 4 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 2,77 % |
| 5 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 2,75 % |
| 6 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 2,69 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 2,02 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 2,00 % |
| 9 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 2,00 % |
| 10 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 1,99 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον FTSE US Treasury Short Duration – πρώτα τα φθηνότερα.Συχνές ερωτήσεις για το Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.