Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
FTSE US Treasury Short Duration
- ISIN
- IE00BM97MR69
- Emittente
- Xtrackers
- TER
- 0,06%
- Ultimo prezzo di chiusura
- N/D
- Patrimonio del fondo
- 181 Mln € Al: 30 set 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Politica di distribuzione
- Accumulo
- Metodo di replica
- Fisico
- Valuta di base
- USD
- WKN / Ticker
- A2P7TP / XT01
Disponibilità dei dati
Per questo fondo sono disponibili dati per 2 aree su 5.
- Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
- Prezzo di chiusura: non disponibile
- Storico prezzi (almeno 20 prezzi): non disponibile
- Posizioni: Al: 29 lug 2026
- Indicatori di rischio: non disponibile
Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.
In sintesi
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM97MR69) è un fondo di Xtrackers (tipo: ETF). Indice di riferimento: FTSE US Treasury Short Duration. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,06% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 181 Mln €. Politica di distribuzione: Accumulo. Replica: Fisico. Domicilio del fondo: Irlanda.
- Data di lancio 03.09.2020 (6 anni)
- Numero di posizioni 70
- Strategia Passiva (replica dell’indice)
- Valuta di base USD
- Copertura valutaria
- Politica di distribuzione Accumulo
- Metodo di replica Fisico
- Prestito titoli Sì
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Andamento del prezzo
Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
Indicatori di rischio (12 mesi)
Per questo fondo non sono ancora disponibili indicatori di rischio calcolati.
L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.
Documenti
Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.
Cerca i documenti su XtrackersTracking difference e tracking error
Per l’indice di questo fondo non è salvata alcuna serie di confronto; un’analisi di tracking non è quindi possibile.
In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 29.07.2026 · Fonte: justETF / etfdbRipartizione settoriale
-
Altro 100,0%
Ripartizione geografica
-
Stati Uniti 99,8%
-
Irlanda 0,2%
-
Altro 0,0%
Posizioni
Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 30,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 70 posizioni).
| # | Nome | ISIN | Settore | Paese | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,28 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,93 % |
| 3 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 2,79 % |
| 4 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 2,77 % |
| 5 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 2,75 % |
| 6 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 2,69 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 2,02 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 2,00 % |
| 9 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 2,00 % |
| 10 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 1,99 % |
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.
Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul FTSE US Treasury Short Duration, prima i più economici.Domande frequenti su Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.