Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C
FTSE US Treasury Short Duration
- ISIN
- IE00BM97MR69
- Émetteur
- Xtrackers
- TER
- 0,06 %
- Dernier cours de clôture
- N/A
- Taille du fonds
- 181 M € Au : 30 sept. 2026
- Domicile
- Irlande
- Politique de distribution
- Capitalisant
- Méthode de réplication
- Physique
- Devise de base
- USD
- WKN / Mnémonique
- A2P7TP / XT01
Disponibilité des données
Des données sont disponibles pour 2 domaines sur 5 pour ce fonds.
- Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
- Cours de clôture: non disponible
- Historique des cours (au moins 20 cours): non disponible
- Positions: Au : 29 juil. 2026
- Indicateurs de risque: non disponible
Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.
En bref
Xtrackers US Treasuries Ultrashort Bond UCITS ETF 1C (ISIN IE00BM97MR69) est un fonds de Xtrackers (type : ETF). Indice de référence : FTSE US Treasury Short Duration. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,06 % par an. L’encours du fonds est de 181 M €. Politique de distribution : Capitalisant. Réplication : Physique. Domicile du fonds : Irlande.
- Date de lancement 03.09.2020 (6 ans)
- Nombre de positions 70
- Stratégie Passive (réplication d’indice)
- Devise de base USD
- Couverture de change Non
- Politique de distribution Capitalisant
- Méthode de réplication Physique
- Prêt de titres Oui
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Évolution du cours
Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.
Indicateurs de risque (12 mois)
Aucun indicateur de risque calculé n’est encore disponible pour ce fonds.
L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.
Documents
Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.
Rechercher les documents chez XtrackersÉcart de suivi (TD) et tracking error
Aucune série de comparaison n’est enregistrée pour l’indice de ce fonds ; une analyse de suivi n’est donc pas possible.
Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 29.07.2026 · Source: justETF / etfdbRépartition par secteur
-
Autres 100,0%
Répartition par pays
-
États-Unis 99,8%
-
Irlande 0,2%
-
Autres 0,0%
Positions
Affichage de 10 positions représentant ensemble 30,2 % de l’actif du fonds. (sur 70 positions au total).
| # | Nom | ISIN | Secteur | Pays | Pondération |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0% BILL 06/08/2026 USD | US912797RG48 | – | – | 6,28 % |
| 2 | 0% BILL 03/09/2026 USD | US912797RS85 | – | – | 4,93 % |
| 3 | 0% BILL 01/10/2026 USD | US912797SA68 | – | – | 2,79 % |
| 4 | 0% BILL 24/12/2026 USD | US912797TC16 | – | – | 2,77 % |
| 5 | 0% BILL 29/10/2026 USD | US912797SK41 | – | – | 2,75 % |
| 6 | 0% BILL 27/11/2026 USD | US912797SU23 | – | – | 2,69 % |
| 7 | USA, Notes FRN 31oct2026, USD (BK-2026) | US91282CLT61 | – | – | 2,02 % |
| 8 | USA, Notes FRN 31jul2027, USD (BF-2027) | US91282CNQ05 | – | – | 2,00 % |
| 9 | USA, Notes FRN 31oct2027, USD (BK-2027) | US91282CPG05 | – | – | 2,00 % |
| 10 | USA, Notes FRN 31jan2027, USD (AX-2027) | US91282CMJ70 | – | – | 1,99 % |
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.
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