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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Intégrité des données: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Émetteur
Invesco
Dernier cours
35.66 EUR
2026-08-21
TER
0,05%
Taille du fonds
€9,0 Md
Domicile
IE
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Synthétique
Analyse de l'ADN d'investissement
Hub de documents
Durabilité
55/100
Performance par scénario
vs. S&P 500®
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Données clés
- Devise de base USD
- Politique de distribution Distribuant
- Méthode de réplication Synthétique
- Domicile IE
- Conforme UCITS Oui
Profil de risque (1 an)
5
Drawdown max.
-4.03%
Volatilité (1 an)
11.29%
Ratio de Sharpe
-0.65
Tracking Error
N/A
Données vérifiées
Données de risque du: 23.08.2026
Documents
Classes de parts disponibles
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Devise de base: USD
Analyse institutionnelle
Calcul des indicateurs de suivi …
Efficacité & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Positions
Date de référence: 16.08.2026
Nombre de positions
10
Couverture
36.5%
Dernière mise à jour
2026-08-24 01:35
Plus grandes positions (10)
| # | Nom | ISIN | Classe d'actifs | Pays | Pondération | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.53% |
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| Apple | – | – | – | 6.60% |
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| Microsoft Corp | – | – | – | 4.30% |
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| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.62% |
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| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
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| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.78% |
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| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
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| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
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| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
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| Tesla | – | – | – | 1.84% |
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