← Retour à la liste

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

S&P 500®

Actions
ISIN
IE00BYML9W36
Émetteur
Invesco
TER
0,05 %
Dernier cours de clôture
35,46 EUR · Source: Alphavantage
Taille du fonds
8,8 Md € Au : 30 sept. 2026
Domicile
Irlande
Politique de distribution
Distribuant
Méthode de réplication
Synthétique
Devise de base
USD
WKN / Mnémonique
A1405W / FLXI
Classé 8 sur 37 selon les frais (TER) parmi tous les ETF sur le S&P 500®. Voir les alternatives ↓

Cours de clôture du jour de bourse indiqué, pas un cours en temps réel. Les cours peuvent varier selon la place et la devise de cotation.

Disponibilité des données

Des données sont disponibles pour 5 domaines sur 5 pour ce fonds.

  • Données de base (TER, indice, encours): Au : 30 sept. 2026
  • Cours de clôture: Au : 16 oct. 2026
  • Historique des cours (au moins 20 cours): Au : 16 oct. 2026
  • Positions: Au : 20 sept. 2026
  • Indicateurs de risque: Au : 18 oct. 2026

Les informations manquantes sont indiquées comme « non disponibles » et ne sont pas estimées. Les documents de l’émetteur font foi.

En bref

Données au

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN IE00BYML9W36) est un fonds de Invesco (type : ETF). Indice de référence : S&P 500. Ses frais courants (TER) s’élèvent à 0,05 % par an. L’encours du fonds est de 8,8 Md €. Politique de distribution : Distribuant. Réplication : Synthétique. Domicile du fonds : Irlande. Dernier cours de clôture : 35,46 EUR (au 16 oct. 2026).

Données clés
  • Date de lancement 26.10.2015 (10 ans)
  • Nombre de positions 503
  • Stratégie Passive (réplication d’indice)
  • Devise de base USD
  • Couverture de change Non
  • Politique de distribution Distribuant
  • Méthode de réplication Synthétique
  • Prêt de titres Non
  • Domicile IE
  • Conforme UCITS Oui

Évolution du cours

Ligne de comparaison : S&P 500® – indice de prix sans dividendes, USD

Erreur lors du chargement de la comparaison.
Les données de cours sont encore insuffisantes pour cette période.

Simple variation de cours sur la base des cours de clôture enregistrés ; distributions, frais d’achat et impôts non inclus. Des devises et types d’indice différents (indice de prix ou de rendement total) peuvent fausser la comparaison. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Indicateurs de risque (12 mois)

Volatilité
11,80 %
Amplitude annualisée des variations quotidiennes du cours.
Drawdown max.
−7,76 %
Plus forte baisse du cours d’un sommet au creux suivant sur la période.
Ratio de Sharpe
-0,61
Rendement au-delà du taux sans risque rapporté à la volatilité. Portée limitée sur 12 mois seulement.

Calcul propre à partir des cours de clôture quotidiens des 12 derniers mois environ, au 18 oct. 2026. Ratio de Sharpe avec un taux sans risque supposé de 2 % par an.

L’indicateur synthétique de risque officiel (SRI, échelle 1–7) figure dans le document d’informations clés (DIC) de l’émetteur. Les chiffres ici sont historiques et ne le remplacent pas.

Documents

Aucun document n’est enregistré chez nous pour ce fonds. Le DIC, la fiche produit et le prospectus sont fournis par l’émetteur.

Rechercher les documents chez Invesco

Écart de suivi (TD) et tracking error

Pour S&P 500®, nous ne disposons que d’une série de comparaison de type « indice de prix sans dividendes » en USD. Aucun écart de suivi pertinent ne peut en être déduit, car les dividendes, les effets de change ou les frais d’un ETF de substitution fausseraient le résultat. Les rapports de l’émetteur indiquent l’écart de suivi.

Dans quoi le fonds investit-il ?
Au 30.07.2026 · Source: justETF / etfdb
Répartition par secteur
  • Technologie 37,1%
  • Finance 12,6%
  • Télécommunications 9,3%
  • Santé 9,2%
  • Consommation discrétionnaire 8,9%
  • Industrie 8,8%
  • Biens de consommation de base 4,7%
  • Énergie 3,4%
  • Services aux collectivités 2,2%
  • Matériaux de base 1,9%
  • Autres 1,9%
Répartition par pays
  • États-Unis 99,8%
  • Pays-Bas 0,1%
  • Suisse 0,1%
  • Liquidités 0,0%

Positions

Affichage de 10 positions représentant ensemble 37,2 % de l’actif du fonds. (sur 503 positions au total).

# Nom ISIN Secteur Pays Pondération
1 Apple – – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. – – – 7,40 %
3 Microsoft Corp – – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. – – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 2,47 %
8 Meta Platforms – – – 1,85 %
9 Micron Technology – – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,47 %
Calculateur de frais
Combien vous coûte cet ETF par an – et sur toute la durée de placement ?
Frais la 1re année
–
Impact total des frais
–

Calcul simplifié basé sur le TER, hors frais d’ordre, spreads, impôts et écart de suivi. Ne constitue pas un conseil en investissement.

Alternatives sur le même indice
Autres ETF sur le S&P 500® – les moins chers d’abord.
Nom TER Taille du fonds Distribution
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist Ce fonds 0,05 % 8,8 Md € Distribuant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03 % 18,0 Md € Distribuant
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03 % 16,2 Md € Capitalisant
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03 % 2,2 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03 % 2,0 Md € Capitalisant
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03 % 1,2 Md € Distribuant
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 M € Capitalisant
Comparer en détail

Classes de parts disponibles

  • Franklin FTSE India UCITS ETF
    ISIN: IE00BYML9W36 | Devise de base: USD

Questions fréquentes sur Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist s’élève à 0,05 % par an. Ces frais sont prélevés en continu sur l’actif du fonds et sont déjà inclus dans sa performance.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist réplique l’indice S&P 500. Notre lexique des indices explique cet indice et recense tous les fonds qui le répliquent.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est distribuant : les revenus comme les dividendes sont versés régulièrement aux investisseurs.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist utilise une réplication synthétique : la performance de l’indice est obtenue via un contrat d’échange (swap) avec une contrepartie, sans détenir directement les titres.

L’encours de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est de 8,8 Md €. Un encours élevé est généralement signe d’une bonne liquidité et d’un risque de fermeture plus faible.

Pays de domicile de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist : Irlande. Le domicile du fonds influe notamment sur le traitement des retenues à la source au sein du fonds.

L’émetteur de Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist est Invesco.

Informations fournies sans garantie, à titre purement informatif ; elles ne constituent pas un conseil en investissement.