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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Integrità dei dati: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Emittente
Invesco
TER
0,05%
Patrimonio del fondo
€9,3 Mld
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Sintetico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
55/100
Performance per scenario
vs. S&P 500®
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Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Distribuzione
- Metodo di replica Sintetico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
0
Drawdown massimo
N/D
Volatilità (1 anno)
N/D
Rapporto di Sharpe
N/A
Errore di tracciamento
N/A
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calculating tracking metrics...
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500®, this fund's replication is considered highly efficient.
Posizioni
Data di riferimento: 08.04.2026
Numero di posizioni
15
Copertura
60.9%
Ultimo aggiornamento
2026-07-16 11:03
Maggiori posizioni (15)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 12.39% |
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| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 8.46% |
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| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 6.79% |
|
|
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | Financials | IN | 5.86% |
|
|
| Tata Consultancy Services | INE467B01029 | Technology | IN | 4.69% |
|
|
| Bharti Airtel Ltd | INE397D01024 | Communication Services | IN | 3.82% |
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|
| ITC Ltd | INE154A01025 | Consumer Staples | IN | 3.09% |
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|
| Larsen & Toubro Ltd | INE018A01030 | Industrials | IN | 2.76% |
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|
| State Bank of India | INE062A01020 | Financials | IN | 2.49% |
|
|
| Axis Bank Ltd | INE238A01034 | Financials | IN | 2.22% |
|
|
| Kotak Mahindra Bank | INE237A01028 | Financials | IN | 1.99% |
|
|
| Hindustan Unilever Ltd | INE030A01027 | Consumer Staples | IN | 1.82% |
|
|
| Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | Consumer Discretionary | IN | 1.66% |
|
|
| Sun Pharmaceutical | INE044A01036 | Healthcare | IN | 1.49% |
|
|
| Bajaj Finance Ltd | INE296A01024 | Financials | IN | 1.36% |
|
Ripartizione geografica
IN
60.9%
Ripartizione settoriale
Financials
22.4%
Energy
12.4%
Technology
11.5%
Consumer Staples
4.9%
Communication Services
3.8%