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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

S&P 500®

Azioni
ISIN
IE00BYML9W36
Emittente
Invesco
TER
0,05%
Ultimo prezzo di chiusura
35,46 EUR · Fonte: Alphavantage
Patrimonio del fondo
8,8 Mld € Al: 30 set 2026
Domicilio
Irlanda
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Sintetico
Valuta di base
USD
WKN / Ticker
A1405W / FLXI
Posizione 8 su 37 per costi (TER) tra tutti gli ETF sul S&P 500®. Vedi alternative ↓

Prezzo di chiusura del giorno indicato, non in tempo reale. I prezzi possono variare a seconda della borsa e della valuta di negoziazione.

Disponibilità dei dati

Per questo fondo sono disponibili dati per 5 aree su 5.

  • Dati anagrafici (TER, indice, patrimonio): Al: 30 set 2026
  • Prezzo di chiusura: Al: 16 ott 2026
  • Storico prezzi (almeno 20 prezzi): Al: 16 ott 2026
  • Posizioni: Al: 20 set 2026
  • Indicatori di rischio: Al: 18 ott 2026

Le informazioni mancanti sono indicate come «non disponibili» e non vengono stimate. Fanno fede i documenti dell’emittente.

In sintesi

Dati al

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN IE00BYML9W36) è un fondo di Invesco (tipo: ETF). Indice di riferimento: S&P 500. Le spese correnti (TER) sono pari a 0,05% all’anno. Il patrimonio del fondo è di 8,8 Mld €. Politica di distribuzione: Distribuzione. Replica: Sintetico. Domicilio del fondo: Irlanda. Ultimo prezzo di chiusura: 35,46 EUR (al 16 ott 2026).

Dati chiave
  • Data di lancio 26.10.2015 (10 anni)
  • Numero di posizioni 503
  • Strategia Passiva (replica dell’indice)
  • Valuta di base USD
  • Copertura valutaria
  • Politica di distribuzione Distribuzione
  • Metodo di replica Sintetico
  • Prestito titoli
  • Domicilio IE
  • Conforme UCITS Sì

Andamento del prezzo

Linea di confronto: S&P 500® – indice di prezzo senza dividendi, USD

Errore nel caricamento del confronto.
Non sono ancora disponibili dati di prezzo sufficienti per questo periodo.

Semplice variazione di prezzo in base ai prezzi di chiusura salvati; distribuzioni, costi di acquisto e imposte non sono inclusi. Valute e tipi di indice diversi (indice di prezzo o total return) possono falsare il confronto. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.

Indicatori di rischio (12 mesi)

Volatilità
11,80 %
Ampiezza annualizzata delle variazioni giornaliere del prezzo.
Drawdown massimo
−7,76 %
Maggiore calo del prezzo da un massimo al minimo successivo nel periodo.
Rapporto di Sharpe
-0,61
Rendimento oltre il tasso privo di rischio in rapporto alla volatilità. Significatività limitata su soli 12 mesi.

Calcolo proprio dai prezzi di chiusura giornalieri degli ultimi 12 mesi circa, al 18 ott 2026. Sharpe ratio con un tasso privo di rischio ipotizzato del 2 % annuo.

L’indicatore sintetico di rischio ufficiale (SRI, scala 1–7) è riportato nel documento contenente le informazioni chiave (KID) dell’emittente. I valori qui sono storici e non lo sostituiscono.

Documenti

Non abbiamo documenti salvati per questo fondo. KID, scheda prodotto e prospetto sono forniti dall’emittente.

Cerca i documenti su Invesco

Tracking difference e tracking error

Per S&P 500® disponiamo solo di una serie di confronto del tipo «indice di prezzo senza dividendi» in USD. Non è possibile calcolare una tracking difference significativa, perché dividendi, effetti valutari o costi di un ETF sostitutivo falserebbero il risultato. I report dell’emittente riportano la tracking difference.

In cosa investe il fondo?
Aggiornato al 30.07.2026 · Fonte: justETF / etfdb
Ripartizione settoriale
  • Tecnologia 37,1%
  • Finanza 12,6%
  • Telecomunicazioni 9,3%
  • Sanità 9,2%
  • Beni di consumo ciclici 8,9%
  • Industria 8,8%
  • Beni di prima necessità 4,7%
  • Energia 3,4%
  • Servizi di pubblica utilità 2,2%
  • Materie prime 1,9%
  • Altri 1,9%
Ripartizione geografica
  • Stati Uniti 99,8%
  • Paesi Bassi 0,1%
  • Svizzera 0,1%
  • Liquidità 0,0%

Posizioni

Sono mostrate 10 posizioni che insieme rappresentano il 37,2 % del patrimonio del fondo. (su un totale di 503 posizioni).

# Nome ISIN Settore Paese Peso
1 Apple – – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. – – – 7,40 %
3 Microsoft Corp – – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. – – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 2,47 %
8 Meta Platforms – – – 1,85 %
9 Micron Technology – – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,47 %
Calcolatore dei costi
Quanto le costa questo ETF all’anno e sull’intero orizzonte d’investimento?
Costo nel 1° anno
–
Impatto totale dei costi
–

Calcolo semplificato basato sul TER, senza commissioni di negoziazione, spread, tasse e tracking difference. Non è una consulenza d’investimento.

Alternative sullo stesso indice
Altri ETF sul S&P 500®, prima i più economici.
Nome TER Patrimonio del fondo Distribuzione
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist Questo fondo 0,05% 8,8 Mld € Distribuzione
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) 0,03% 18,0 Mld € Distribuzione
State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) 0,03% 16,2 Mld € Accumulo
Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C 0,03% 2,2 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc 0,03% 2,0 Mld € Accumulo
UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis 0,03% 1,2 Mld € Distribuzione
Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03% 21 Mln € Accumulo
Confronta nel dettaglio

Classi di azioni disponibili

  • Franklin FTSE India UCITS ETF
    ISIN: IE00BYML9W36 | Valuta di base: USD

Domande frequenti su Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Il total expense ratio (TER) di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è pari a 0,05% all’anno. I costi vengono prelevati in modo continuo dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella sua performance.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist replica l’indice S&P 500. Nel nostro lessico degli indici trovi la spiegazione dell’indice e tutti i fondi che lo replicano.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è a distribuzione: i proventi come i dividendi vengono pagati regolarmente agli investitori.

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist utilizza la replica sintetica: il rendimento dell’indice è ottenuto tramite un contratto swap con una controparte, senza detenere direttamente i titoli.

Il patrimonio di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è di 8,8 Mld €. Un patrimonio elevato indica di norma una buona negoziabilità e un minor rischio di chiusura del fondo.

Paese di domicilio di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist: Irlanda. Il domicilio influisce, tra l’altro, sul trattamento delle ritenute alla fonte all’interno del fondo.

L’emittente di Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist è Invesco.

Informazioni senza garanzia, fornite a scopo puramente informativo; non costituiscono consulenza finanziaria.