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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Integrità dei dati: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Emittente
Invesco
Ultimo prezzo
35.66 EUR
2026-08-21
TER
0,05%
Patrimonio del fondo
€9,0 Mld
Domicilio
IE
Politica di distribuzione
Distribuzione
Metodo di replica
Sintetico
Analisi DNA dell'investimento
Hub dei documenti
Sostenibilità
55/100
Performance per scenario
vs. S&P 500®
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Dati chiave
- Valuta di base USD
- Politica di distribuzione Distribuzione
- Metodo di replica Sintetico
- Domicilio IE
- Conforme UCITS Sì
Profilo di rischio (1 anno)
5
Drawdown massimo
-4.03%
Volatilità (1 anno)
11.29%
Rapporto di Sharpe
-0.65
Errore di tracciamento
N/A
Dati verificati
Dati di rischio del: 23.08.2026
Documenti
Classi di azioni disponibili
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Valuta di base: USD
Analisi istituzionale
Calcolo delle metriche di replica …
Efficienza e tracciamento
Differenza di tracciamento (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Errore di tracciamento
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Posizioni
Data di riferimento: 16.08.2026
Numero di posizioni
10
Copertura
36.5%
Ultimo aggiornamento
2026-08-24 01:35
Maggiori posizioni (10)
| # | Nome | ISIN | Classe di attività | Paese | Peso | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.53% |
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| Apple | – | – | – | 6.60% |
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| Microsoft Corp | – | – | – | 4.30% |
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| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.62% |
|
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| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
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| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.78% |
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| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
|
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| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
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| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
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| Tesla | – | – | – | 1.84% |
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