← Πίσω στη λίστα
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Εκδότης
Invesco
Τελευταία τιμή
35.66 EUR
2026-08-21
TER
0,05%
Μέγεθος κεφαλαίου
€9,0 Δις
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. S&P 500®
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
5
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
-4.03%
Μεταβλητότητα (1 έτος)
11.29%
Δείκτης Sharpe
-0.65
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Δεδομένα επαληθευμένα
Δεδομένα κινδύνου από: 23.08.2026
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Υπολογισμός δεικτών παρακολούθησης …
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 16.08.2026
Αριθμός Θέσεων
10
Κάλυψη
36.5%
Τελευταία ενημέρωση
2026-08-24 00:54
Μεγαλύτερες Θέσεις (10)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.53% |
|
|
| Apple | – | – | – | 6.60% |
|
|
| Microsoft Corp | – | – | – | 4.30% |
|
|
| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.62% |
|
|
| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
|
|
| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.78% |
|
|
| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
|
|
| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
|
|
| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
|
|
| Tesla | – | – | – | 1.84% |
|