← Πίσω στη λίστα
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Ακεραιότητα δεδομένων: 100%
Αναφορά Σφάλματος
S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Εκδότης
Invesco
TER
0,05%
Μέγεθος κεφαλαίου
€9,3 Δις
Έδρα
IE
Πολιτική διανομής
Διανομή
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Απόδοση ανά Σενάριο
vs. S&P 500®
Loading...
Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Βασικά Στοιχεία
- Βασικό νόμισμα USD
- Πολιτική διανομής Διανομή
- Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Προφίλ κινδύνου (1 έτος)
0
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
Μ/Δ
Μεταβλητότητα (1 έτος)
Μ/Δ
Δείκτης Sharpe
N/A
Σφάλμα παρακολούθησης
N/A
Έγγραφα
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Βασικό νόμισμα: USD
Θεσμική ανάλυση
Calculating tracking metrics...
Αποδοτικότητα & Παρακολούθηση
Διαφορά παρακολούθησης (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Σφάλμα παρακολούθησης
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Efficiency Note:
Compared to peers tracking S&P 500®, this fund's replication is considered highly efficient.
Θέσεις
Ημερομηνία αναφοράς: 08.04.2026
Αριθμός Θέσεων
15
Κάλυψη
60.9%
Τελευταία ενημέρωση
2026-07-16 11:11
Μεγαλύτερες Θέσεις (15)
| # | Όνομα | ISIN | Κατηγορία περιουσιακών στοιχείων | Χώρα | Βάρος | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Reliance Industries Ltd | INE002A01018 | Energy | IN | 12.39% |
|
|
| HDFC Bank Ltd | INE040A01034 | Financials | IN | 8.46% |
|
|
| Infosys Ltd | INE009A01021 | Technology | IN | 6.79% |
|
|
| ICICI Bank Ltd | INE090A01021 | Financials | IN | 5.86% |
|
|
| Tata Consultancy Services | INE467B01029 | Technology | IN | 4.69% |
|
|
| Bharti Airtel Ltd | INE397D01024 | Communication Services | IN | 3.82% |
|
|
| ITC Ltd | INE154A01025 | Consumer Staples | IN | 3.09% |
|
|
| Larsen & Toubro Ltd | INE018A01030 | Industrials | IN | 2.76% |
|
|
| State Bank of India | INE062A01020 | Financials | IN | 2.49% |
|
|
| Axis Bank Ltd | INE238A01034 | Financials | IN | 2.22% |
|
|
| Kotak Mahindra Bank | INE237A01028 | Financials | IN | 1.99% |
|
|
| Hindustan Unilever Ltd | INE030A01027 | Consumer Staples | IN | 1.82% |
|
|
| Mahindra & Mahindra Ltd | INE101A01026 | Consumer Discretionary | IN | 1.66% |
|
|
| Sun Pharmaceutical | INE044A01036 | Healthcare | IN | 1.49% |
|
|
| Bajaj Finance Ltd | INE296A01024 | Financials | IN | 1.36% |
|
Γεωγραφική κατανομή
IN
60.9%
Τομεακή κατανομή
Financials
22.4%
Energy
12.4%
Technology
11.5%
Consumer Staples
4.9%
Communication Services
3.8%