Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
- ISIN
- IE00BYML9W36
- Emisor
- Invesco
- TER
- 0,05 %
- Último precio de cierre
- 35,46 EUR · Fuente: Alphavantage
- Tamaño del fondo
- 8,8 mil M € A fecha de: 30 sept 2026
- Domicilio
- Irlanda
- Política de dividendos
- Distribución
- Método de replicación
- Sintético
- Moneda base
- USD
- WKN / Ticker
- A1405W / FLXI
Precio de cierre de la sesión indicada, no en tiempo real. Los precios pueden variar según la bolsa y la divisa de negociación.
Disponibilidad de datos
Para este fondo hay datos disponibles en 5 de 5 áreas.
- Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
- Precio de cierre: A fecha de: 16 oct 2026
- Historial de precios (al menos 20 precios): A fecha de: 16 oct 2026
- Posiciones: A fecha de: 20 sept 2026
- Indicadores de riesgo: A fecha de: 18 oct 2026
La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.
De un vistazo
Datos aInvesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN IE00BYML9W36) es un fondo de Invesco (tipo: ETF). Índice de referencia: S&P 500. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,05 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 8,8 mil M €. Política de distribución: Distribución. Réplica: Sintético. Domicilio del fondo: Irlanda. Último precio de cierre: 35,46 EUR (a 16 oct 2026).
- Fecha de lanzamiento 26.10.2015 (10 años)
- Número de posiciones 503
- Estrategia Pasiva (réplica del índice)
- Moneda base USD
- Cobertura de divisa
- Política de dividendos Distribución
- Método de replicación Sintético
- Préstamo de valores
- Domicilio IE
- Cumple con UCITS Sí
Evolución del precio
Línea de comparación: S&P 500® – índice de precios sin dividendos, USDVariación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.
Indicadores de riesgo (12 meses)
- Volatilidad
- 11,80 %
- Amplitud anualizada de las variaciones diarias del precio.
- Máxima pérdida
- −7,76 %
- Mayor caída del precio desde un máximo hasta el mínimo siguiente en el periodo.
- Ratio de Sharpe
- -0,61
- Rentabilidad por encima del tipo libre de riesgo en relación con la volatilidad. Significado limitado con solo 12 meses.
Cálculo propio a partir de los precios de cierre diarios de los últimos 12 meses aproximadamente, a fecha de 18 oct 2026. Ratio de Sharpe con un tipo libre de riesgo supuesto del 2 % anual.
El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.
Documentos
No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.
Buscar documentos en InvescoTracking difference y tracking error
Para S&P 500® solo disponemos de una serie de comparación del tipo «índice de precios sin dividendos» en USD. No se puede calcular una tracking difference significativa, porque los dividendos, los efectos de divisa o los costes de un ETF sustituto distorsionarían el resultado. Los informes del emisor recogen la tracking difference.
¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 30.07.2026 · Fuente: justETF / etfdbDesglose sectorial
-
Tecnología 37,1%
-
Finanzas 12,6%
-
Telecomunicaciones 9,3%
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Salud 9,2%
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Consumo discrecional 8,9%
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Industria 8,8%
-
Consumo básico 4,7%
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Energía 3,4%
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Servicios públicos 2,2%
-
Materiales básicos 1,9%
-
Resto 1,9%
Desglose por país
-
Estados Unidos 99,8%
-
Países Bajos 0,1%
-
Suiza 0,1%
-
Liquidez 0,0%
Posiciones
Se muestran 10 posiciones que suman el 37,2 % del patrimonio del fondo. (de un total de 503 posiciones).
| # | Nombre | ISIN | Sector | País | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | – | – | – | 7,67 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | – | – | – | 7,40 % |
| 3 | Microsoft Corp | – | – | – | 5,25 % |
| 4 | Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3,61 % |
| 5 | Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3,06 % |
| 6 | Broadcom Inc. | – | – | – | 2,88 % |
| 7 | Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2,47 % |
| 8 | Meta Platforms | – | – | – | 1,85 % |
| 9 | Micron Technology | – | – | – | 1,54 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | – | – | – | 1,47 % |
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.
Alternativas sobre el mismo índice
Otros ETF sobre el S&P 500®, primero los más baratos.| Nombre | TER | Patrimonio del fondo | Distribución |
|---|---|---|---|
| Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist Este fondo | 0,05 % | 8,8 mil M € | Distribución |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Dist) | 0,03 % | 18,0 mil M € | Distribución |
| State Street SPDR S&P 500 UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 0,03 % | 16,2 mil M € | Acumulación |
| Xtrackers S&P 500 UCITS ETF 4C | 0,03 % | 2,2 mil M € | Acumulación |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD acc | 0,03 % | 2,0 mil M € | Acumulación |
| UBS Core S&P 500 UCITS ETF USD dis | 0,03 % | 1,2 mil M € | Distribución |
| Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc | 0,03 % | 21 M € | Acumulación |
Clases de acciones disponibles
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Moneda base: USD
Preguntas frecuentes sobre Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
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