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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

S&P 500®

Aktien
ISIN
IE00BYML9W36
Emittent
Invesco
TER
0,05 %
Letzter Schlusskurs
35,46 EUR · Quelle: Alphavantage
Fondsvolumen
8,8 Mrd. € Stand: 30.09.2026
Domizil
Irland
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Synthetisch
Basiswährung
USD
WKN / Ticker
A1405W / FLXI
Platz 8 von 37 nach Kosten (TER) unter allen ETFs auf den S&P 500®. Alternativen ansehen ↓

Schlusskurs des angegebenen Handelstags, kein Echtzeitkurs. Kurse können je nach Börse und Handelswährung abweichen.

Datenlage

Für diesen Fonds liegen 5 von 5 Datenbereichen vor.

  • Stammdaten (TER, Index, Volumen): Stand: 30.09.2026
  • Schlusskurs: Stand: 16.10.2026
  • Kursverlauf (mind. 20 Kurse): Stand: 16.10.2026
  • Positionen: Stand: 20.09.2026
  • Risikokennzahlen: Stand: 18.10.2026

Fehlende Angaben werden als „nicht verfügbar“ gekennzeichnet und nicht geschätzt. Maßgeblich sind die Dokumente des Anbieters.

Auf einen Blick

Datenstand:

Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist (ISIN IE00BYML9W36) ist ein ETF von Invesco. Der Fonds bildet den S&P 500 ab. Die laufenden Kosten (TER) betragen 0,05 % pro Jahr. Das Fondsvolumen liegt bei 8,8 Mrd. €. Ertragsverwendung: Ausschüttend. Replikation: Synthetisch. Fondsdomizil: Irland. Letzter Schlusskurs: 35,46 EUR (Stand: 16.10.2026).

Eckdaten
  • Auflagedatum 26.10.2015 (10 Jahre)
  • Anzahl Positionen 503
  • Strategie Passiv (Indexnachbildung)
  • Basiswährung USD
  • Währungsabsicherung Nein
  • Ertragsverwendung Ausschüttend
  • Replikationsmethode Synthetisch
  • Wertpapierleihe Nein
  • Domizil IE
  • UCITS-konform Ja

Kursentwicklung

Vergleichslinie: S&P 500® – Kursindex ohne Dividenden, USD

Fehler beim Laden des Vergleichs.
Für diesen Zeitraum liegen noch nicht genügend Kursdaten vor.

Reine Kursveränderung auf Basis gespeicherter Schlusskurse; Ausschüttungen, Kosten beim Kauf und Steuern sind nicht berücksichtigt. Unterschiedliche Währungen und Indexarten (Kurs- oder Performanceindex) können die Vergleichslinie verzerren. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.

Risikokennzahlen (12 Monate)

Volatilität
11,80 %
Annualisierte Schwankungsbreite der täglichen Kursveränderungen.
Max. Drawdown
−7,76 %
Größter Kursrückgang von einem Zwischenhoch bis zum folgenden Tief im Zeitraum.
Sharpe Ratio
-0,61
Rendite über dem risikolosen Zins im Verhältnis zur Volatilität. Aussagekraft bei nur 12 Monaten begrenzt.

Eigene Berechnung aus täglichen Schlusskursen der letzten rund 12 Monate, Stand: 18.10.2026. Sharpe Ratio mit einem angenommenen risikolosen Zins von 2 % p. a.

Der offizielle Gesamtrisikoindikator (SRI, Skala 1–7) steht im Basisinformationsblatt (KID) des Anbieters. Die Kennzahlen hier sind historische Werte und kein Ersatz dafür.

Dokumente

Für diesen Fonds sind bei uns keine Dokumente hinterlegt. Basisinformationsblatt (KID), Factsheet und Prospekt stellt der Anbieter bereit.

Dokumente bei Invesco suchen

Tracking Difference und Tracking Error

Für S&P 500® steht uns nur ein Vergleichswert der Art „Kursindex ohne Dividenden“ in USD zur Verfügung. Daraus lässt sich keine aussagekräftige Tracking Difference berechnen, weil Dividenden, Währungseffekte oder die Kosten eines Stellvertreter-ETFs das Ergebnis verfälschen würden. Angaben zur Tracking Difference finden Sie in den Berichten des Anbieters.

Worin investiert der Fonds?
Stand: 30.07.2026 · Quelle: justETF / etfdb
Sektor-Aufschlüsselung
  • Technologie 37,1%
  • Finanzen 12,6%
  • Telekommunikation 9,3%
  • Gesundheit 9,2%
  • Zyklische Konsumgüter 8,9%
  • Industrie 8,8%
  • Basiskonsumgüter 4,7%
  • Energie 3,4%
  • Versorger 2,2%
  • Grundstoffe 1,9%
  • Übrige 1,9%
Länder-Aufschlüsselung
  • Vereinigte Staaten 99,8%
  • Niederlande 0,1%
  • Schweiz 0,1%
  • Liquidität 0,0%

Positionen

Angezeigt werden 10 Positionen mit zusammen 37,2 % des Fondsvermögens. (von insgesamt 503 Positionen).

# Name ISIN Sektor Land Gewichtung
1 Apple – – – 7,67 %
2 NVIDIA Corp. – – – 7,40 %
3 Microsoft Corp – – – 5,25 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 3,61 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 3,06 %
6 Broadcom Inc. – – – 2,88 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 2,47 %
8 Meta Platforms – – – 1,85 %
9 Micron Technology – – – 1,54 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,47 %
Kostenrechner
Was kostet Sie dieser ETF pro Jahr – und über die ganze Anlagedauer?
Kosten im 1. Jahr
–
Kostenwirkung gesamt
–

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Name TER Fondsvolumen Ausschüttung
Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist Dieser Fonds 0,05 % 8,8 Mrd. € Ausschüttend
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Amundi Core S&P 500 UCITS ETF UCITS ETF Acc 0,03 % 21 Mio. € Thesaurierend
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Verfügbare Anteilsklassen

  • Franklin FTSE India UCITS ETF
    ISIN: IE00BYML9W36 | Basiswährung: USD

Häufige Fragen zum Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist

Die Gesamtkostenquote (TER) des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist beträgt 0,05 % pro Jahr. Die Kosten werden laufend dem Fondsvermögen entnommen und sind in der Wertentwicklung bereits enthalten.

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist bildet den S&P 500 ab. Im Index-Lexikon finden Sie eine Erklärung des Index und alle Fonds, die ihn abbilden.

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ist ausschüttend: Erträge wie Dividenden werden regelmäßig an die Anleger ausgezahlt.

Der Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist repliziert synthetisch: Die Indexrendite wird über ein Tauschgeschäft (Swap) mit einer Gegenpartei abgebildet, statt die Indexwerte direkt zu halten.

Das Fondsvolumen des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist beträgt 8,8 Mrd. €. Ein hohes Fondsvolumen spricht in der Regel für eine gute Handelbarkeit und ein geringeres Risiko einer Fondsschließung.

Das Fondsdomizil des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ist Irland. Das Domizil beeinflusst unter anderem, wie Quellensteuern innerhalb des Fonds behandelt werden.

Anbieter (Emittent) des Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist ist Invesco.

Alle Angaben ohne Gewähr. Sie dienen ausschließlich der Information und stellen keine Anlageberatung dar.