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Invesco S&P 500 UCITS ETF Dist
Datenintegrität: 100%
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S&P 500®
ISIN
IE00BYML9W36
Emittent
Invesco
Aktueller Kurs
35.66 EUR
2026-08-21
TER
0,05%
Fondsvolumen
€9,0 Mrd.
Domizil
IE
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Replikationsmethode
Synthetisch
Szenario-Performance
vs. S&P 500®
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Fehler beim Laden des Vergleichs.
Eckdaten
- Basiswährung USD
- Ertragsverwendung Ausschüttend
- Replikationsmethode Synthetisch
- Domizil IE
- UCITS-konform Ja
Risikoprofil (1 J.)
5
Max. Drawdown
-4.03%
Volatilität (1 J.)
11.29%
Sharpe Ratio
-0.65
Tracking Error
N/A
Daten verifiziert
Risikodaten vom: 23.08.2026
Dokumente
Verfügbare Anteilsklassen
-
Franklin FTSE India UCITS ETF
ISIN: IE00BYML9W36 | Basiswährung: USD
Institutionelle Analyse
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Effizienz & Tracking
Tracking Difference (TD)
--
The performance gap between the fund and its index (Lower is typically better).
Tracking Error
--
The volatility of the tracking difference (Shows replication quality).
Positionen
Stichtag: 16.08.2026
Anzahl Positionen
10
Abdeckung
36.5%
Letzte Aktualisierung
2026-08-24 01:35
Größte Positionen (10)
| # | Name | ISIN | Anlageklasse | Land | Gewichtung | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NVIDIA Corp. | – | – | – | 7.53% |
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| Apple | – | – | – | 6.60% |
|
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| Microsoft Corp | – | – | – | 4.30% |
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| Amazon.com, Inc. | – | – | – | 3.62% |
|
|
| Alphabet, Inc. A | – | – | – | 3.25% |
|
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| Broadcom Inc. | – | – | – | 2.78% |
|
|
| Alphabet, Inc. C | – | – | – | 2.59% |
|
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| Micron Technology | – | – | – | 2.02% |
|
|
| Meta Platforms | – | – | – | 1.92% |
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|
| Tesla | – | – | – | 1.84% |
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