← Πίσω στη λίστα

Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

MSCI World

Μετοχές
ISIN
LU1681043599
Εκδότης
Amundi ETF
TER
0,38%
Τελευταία τιμή κλεισίματος
19,60 EUR · Πηγή: Alphavantage
Μέγεθος κεφαλαίου
6,5 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
Έδρα
Λουξεμβούργο
Πολιτική διανομής
Συσσώρευση
Μέθοδος αναπαραγωγής
Συνθετική
Βασικό νόμισμα
EUR
WKN / Σύμβολο
A2H59Q / LCUW
Θέση 33 από 37 ως προς το κόστος (TER) μεταξύ όλων των ETF στον MSCI World. Δείτε εναλλακτικές ↓

Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.

Διαθεσιμότητα δεδομένων

Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.

  • Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
  • Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 20 Φεβ 2025
  • Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 20 Φεβ 2025
  • Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
  • Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026

Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.

Με μια ματιά

Δεδομένα έως:

Το Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc (ISIN LU1681043599) είναι κεφάλαιο του εκδότη Amundi ETF (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,38% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 6,5 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Συνθετική. Έδρα κεφαλαίου: Λουξεμβούργο. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 19,60 EUR (στις 20 Φεβ 2025).

Βασικά Στοιχεία
  • Ημερομηνία έναρξης 16.06.2009 (17 έτη)
  • Αριθμός Θέσεων 1.282
  • Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
  • Βασικό νόμισμα EUR
  • Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
  • Πολιτική διανομής Συσσώρευση
  • Μέθοδος αναπαραγωγής Συνθετική
  • Δανεισμός τίτλων Όχι
  • Έδρα LU
  • Συμβατό με UCITS Ναι

Εξέλιξη τιμής

Γραμμή σύγκρισης: MSCI World – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USD

Σφάλμα κατά τη φόρτωση της σύγκρισης.
Δεν υπάρχουν ακόμη αρκετά δεδομένα τιμών για αυτή την περίοδο.

Απλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.

Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)

Μεταβλητότητα
11,36 %
Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
Μέγιστη πτώση (Drawdown)
−2,11 %
Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
Δείκτης Sharpe
2,48
Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.

Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.

Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.

Έγγραφα

Δεν έχουμε αποθηκευμένα έγγραφα για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο. Το KID, το ενημερωτικό φυλλάδιο και το ενημερωτικό δελτίο παρέχονται από τον εκδότη.

Αναζήτηση εγγράφων στον Amundi ETF

Tracking difference και tracking error

Για τον MSCI World διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.

Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 09.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdb
Τομεακή κατανομή
  • Τεχνολογία 30,3%
  • Χρηματοοικονομικά 16,5%
  • Βιομηχανία 11,0%
  • Υγεία 9,1%
  • Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,5%
  • Τηλεπικοινωνίες 8,1%
  • Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,8%
  • Ενέργεια 4,2%
  • Λοιπά 4,0%
  • Βασικά υλικά 3,4%
Γεωγραφική κατανομή
  • Ηνωμένες Πολιτείες 72,3%
  • Ιαπωνία 5,9%
  • Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
  • Καναδάς 3,4%
  • Γαλλία 2,3%
  • Ελβετία 2,2%
  • Γερμανία 2,1%
  • Αυστραλία 1,6%
  • Κάτω Χώρες 1,4%
  • Ισπανία 1,0%
  • Υπόλοιπα 4,2%

Θέσεις

Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 25,9 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.282 θέσεις).

# Όνομα ISIN Κλάδος Χώρα Βάρος
1 Apple – – – 5,63 %
2 NVIDIA Corp. – – – 5,13 %
3 Microsoft Corp – – – 3,13 %
4 Amazon.com, Inc. – – – 2,52 %
5 Alphabet, Inc. A – – – 2,19 %
6 Broadcom Inc. – – – 1,93 %
7 Alphabet, Inc. C – – – 1,74 %
8 Meta Platforms – – – 1,47 %
9 Eli Lilly & Co. – – – 1,10 %
10 JPMorgan Chase & Co. – – – 1,08 %
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;
Κόστος 1ου έτους
–
Συνολική επίπτωση κόστους
–

Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.

Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World – πρώτα τα φθηνότερα.
Όνομα TER Μέγεθος κεφαλαίου Διανομή
Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc Αυτό το αμοιβαίο 0,38% 6,5 Δις € Συσσώρευση
Invesco MSCI World UCITS ETF 0,05% 8,5 Δις € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc 0,05% 187 Εκ. € Συσσώρευση
BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc 0,05% 41 Εκ. € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc 0,06% 10,7 Δις € Συσσώρευση
UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis 0,06% 2,0 Δις € Διανομή
BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Νέα έκδοση 0,08% 57 Εκ. € Συσσώρευση
Αναλυτική σύγκριση

Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων

  • Amundi MSCI World UCITS ETF
    ISIN: LU1681043599 | Βασικό νόμισμα: EUR

Συχνές ερωτήσεις για το Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc

Ο δείκτης συνολικών εξόδων (TER) του Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 0,38% ετησίως. Το κόστος αφαιρείται συνεχώς από το ενεργητικό του κεφαλαίου και περιλαμβάνεται ήδη στην απόδοσή του.

Το Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc αναπαράγει τον δείκτη MSCI World. Στο λεξικό δεικτών μας θα βρείτε επεξήγηση του δείκτη και όλα τα κεφάλαια που τον αναπαράγουν.

Το Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc είναι συσσώρευσης: τα έσοδα, όπως τα μερίσματα, δεν διανέμονται αλλά επανεπενδύονται αυτόματα στο κεφάλαιο.

Το Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc εφαρμόζει συνθετική αναπαραγωγή: η απόδοση του δείκτη επιτυγχάνεται μέσω σύμβασης ανταλλαγής (swap) με αντισυμβαλλόμενο, χωρίς άμεση κατοχή των τίτλων.

Το ενεργητικό του Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc ανέρχεται σε 6,5 Δις €. Υψηλό ενεργητικό συνήθως σημαίνει καλή εμπορευσιμότητα και μικρότερο κίνδυνο κλεισίματος του κεφαλαίου.

Έδρα του Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc: Λουξεμβούργο. Η έδρα επηρεάζει, μεταξύ άλλων, τον τρόπο αντιμετώπισης των παρακρατούμενων φόρων μέσα στο κεφάλαιο.

Εκδότης του Amundi MSCI World Swap UCITS ETF EUR Acc: Amundi ETF.

Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.