iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- ISIN
- IE00B4L5Y983
- Εκδότης
- iShares
- TER
- 0,20%
- Τελευταία τιμή κλεισίματος
- 130,54 EUR · Πηγή: Alphavantage
- Μέγεθος κεφαλαίου
- 127,1 Δις € Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Έδρα
- Ιρλανδία
- Πολιτική διανομής
- Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής
- Φυσική
- Βασικό νόμισμα
- USD
- WKN / Σύμβολο
- A0RPWH / EUNL
Τιμή κλεισίματος της αναφερόμενης συνεδρίασης, όχι τιμή σε πραγματικό χρόνο. Οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανά χρηματιστήριο και νόμισμα διαπραγμάτευσης.
Διαθεσιμότητα δεδομένων
Για αυτό το αμοιβαίο κεφάλαιο υπάρχουν δεδομένα για 5 από 5 ενότητες.
- Βασικά στοιχεία (TER, δείκτης, ενεργητικό): Ημερομηνία: 30 Σεπ 2026
- Τιμή κλεισίματος: Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Ιστορικό τιμών (τουλάχιστον 20 τιμές): Ημερομηνία: 16 Οκτ 2026
- Συμμετοχές: Ημερομηνία: 20 Σεπ 2026
- Δείκτες κινδύνου: Ημερομηνία: 18 Οκτ 2026
Οι ελλείπουσες πληροφορίες σημειώνονται ως «μη διαθέσιμες» και δεν εκτιμώνται. Ισχύουν τα έγγραφα του εκδότη.
Με μια ματιά
Δεδομένα έως:Το iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (ISIN IE00B4L5Y983) είναι κεφάλαιο του εκδότη iShares (τύπος: ETF). Δείκτης αναφοράς: MSCI World. Οι τρέχουσες επιβαρύνσεις (TER) ανέρχονται σε 0,20% ετησίως. Το ενεργητικό του κεφαλαίου ανέρχεται σε 127,1 Δις €. Πολιτική διανομής: Συσσώρευση. Αναπαραγωγή: Φυσική. Έδρα κεφαλαίου: Ιρλανδία. Τελευταία τιμή κλεισίματος: 130,54 EUR (στις 16 Οκτ 2026).
- Ημερομηνία έναρξης 25.09.2009 (17 έτη)
- Αριθμός Θέσεων 1.280
- Στρατηγική Παθητική (αναπαραγωγή δείκτη)
- Βασικό νόμισμα USD
- Αντιστάθμιση νομίσματος Όχι
- Πολιτική διανομής Συσσώρευση
- Μέθοδος αναπαραγωγής Φυσική
- Δανεισμός τίτλων Ναι
- Έδρα IE
- Συμβατό με UCITS Ναι
Εξέλιξη τιμής
Γραμμή σύγκρισης: MSCI World – ETF ως προσέγγιση του δείκτη, USDΑπλή μεταβολή τιμής με βάση αποθηκευμένες τιμές κλεισίματος· δεν περιλαμβάνονται διανομές, κόστη αγοράς και φόροι. Διαφορετικά νομίσματα και είδη δεικτών (τιμών ή συνολικής απόδοσης) μπορεί να αλλοιώσουν τη σύγκριση. Οι προηγούμενες αποδόσεις δεν αποτελούν αξιόπιστο δείκτη για μελλοντικά αποτελέσματα.
Δείκτες κινδύνου (12 μήνες)
- Μεταβλητότητα
- 9,06 %
- Ετησιοποιημένο εύρος διακύμανσης των ημερήσιων μεταβολών τιμής.
- Μέγιστη πτώση (Drawdown)
- −3,05 %
- Μεγαλύτερη πτώση τιμής από μια κορυφή έως το επόμενο χαμηλό στην περίοδο.
- Δείκτης Sharpe
- 1,25
- Απόδοση πάνω από το επιτόκιο χωρίς κίνδυνο σε σχέση με τη μεταβλητότητα. Περιορισμένη σημασία για μόνο 12 μήνες.
Δικός μας υπολογισμός από ημερήσιες τιμές κλεισίματος των τελευταίων περίπου 12 μηνών, στις 18 Οκτ 2026. Δείκτης Sharpe με υποθετικό επιτόκιο χωρίς κίνδυνο 2 % ετησίως.
Ο επίσημος συνοπτικός δείκτης κινδύνου (SRI, κλίμακα 1–7) βρίσκεται στο έγγραφο βασικών πληροφοριών (KID) του εκδότη. Τα στοιχεία εδώ είναι ιστορικά και δεν τον αντικαθιστούν.
Tracking difference και tracking error
Για τον MSCI World διαθέτουμε μόνο σειρά σύγκρισης τύπου «ETF ως προσέγγιση του δείκτη» σε USD. Δεν μπορεί να υπολογιστεί ουσιαστική tracking difference, επειδή μερίσματα, συναλλαγματικές επιδράσεις ή το κόστος ενός ETF-υποκατάστατου θα αλλοίωναν το αποτέλεσμα. Οι εκθέσεις του εκδότη περιέχουν την tracking difference.
Σε τι επενδύει το αμοιβαίο;
Στοιχεία 10.09.2026 · Πηγή: justETF / etfdbΤομεακή κατανομή
-
Τεχνολογία 30,1%
-
Χρηματοοικονομικά 16,5%
-
Βιομηχανία 11,0%
-
Υγεία 9,0%
-
Διαρκή καταναλωτικά αγαθά 8,6%
-
Τηλεπικοινωνίες 8,1%
-
Βασικά καταναλωτικά αγαθά 4,9%
-
Ενέργεια 4,2%
-
Βασικά υλικά 3,3%
-
Κοινής ωφέλειας 2,4%
-
Υπόλοιπα 1,9%
Γεωγραφική κατανομή
-
Ηνωμένες Πολιτείες 72,4%
-
Ιαπωνία 6,0%
-
Ηνωμένο Βασίλειο 3,5%
-
Καναδάς 3,4%
-
Γαλλία 2,3%
-
Ελβετία 2,2%
-
Γερμανία 2,1%
-
Αυστραλία 1,6%
-
Κάτω Χώρες 1,4%
-
Ισπανία 1,0%
-
Υπόλοιπα 4,2%
Θέσεις
Εμφανίζονται 10 συμμετοχές που μαζί αντιστοιχούν στο 26,0 % του ενεργητικού. (από συνολικά 1.280 θέσεις).
| # | Όνομα | ISIN | Κλάδος | Χώρα | Βάρος |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | – | – | – | 5,48 % |
| 2 | NVIDIA Corp. | – | – | – | 5,04 % |
| 3 | Microsoft Corp | – | – | – | 3,56 % |
| 4 | Amazon.com, Inc. | – | – | – | 2,55 % |
| 5 | Alphabet, Inc. A | – | – | – | 2,18 % |
| 6 | Broadcom Inc. | – | – | – | 1,95 % |
| 7 | Alphabet, Inc. C | – | – | – | 1,73 % |
| 8 | Meta Platforms | – | – | – | 1,33 % |
| 9 | Micron Technology | – | – | – | 1,10 % |
| 10 | JPMorgan Chase & Co. | – | – | – | 1,05 % |
Υπολογιστής κόστους
Πόσο σας κοστίζει αυτό το ETF ετησίως – και σε όλο τον επενδυτικό ορίζοντα;Απλοποιημένος υπολογισμός βάσει TER, χωρίς προμήθειες, spreads, φόρους και tracking difference. Δεν αποτελεί επενδυτική συμβουλή.
Εναλλακτικές στον ίδιο δείκτη
Άλλα ETF στον MSCI World – πρώτα τα φθηνότερα.| Όνομα | TER | Μέγεθος κεφαλαίου | Διανομή |
|---|---|---|---|
| iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) Αυτό το αμοιβαίο | 0,20% | 127,1 Δις € | Συσσώρευση |
| Invesco MSCI World UCITS ETF | 0,05% | 8,5 Δις € | Συσσώρευση |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF EUR Acc | 0,05% | 187 Εκ. € | Συσσώρευση |
| BNP Paribas Easy MSCI World UCITS ETF USD Acc | 0,05% | 41 Εκ. € | Συσσώρευση |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD acc | 0,06% | 10,7 Δις € | Συσσώρευση |
| UBS Core MSCI World UCITS ETF USD dis | 0,06% | 2,0 Δις € | Διανομή |
| BNP Paribas Easy MSCI World II UCITS ETF Acc Νέα έκδοση | 0,08% | 57 Εκ. € | Συσσώρευση |
Διαθέσιμες κατηγορίες μεριδίων
-
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
ISIN: IE00B4L5Y983 | Βασικό νόμισμα: USD
Συχνές ερωτήσεις για το iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
Οι πληροφορίες παρέχονται χωρίς εγγύηση, αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς, και δεν αποτελούν επενδυτική συμβουλή.