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UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

Bloomberg Euro Area Liquid Corporates

Bonos
ISIN
LU1805389506
Emisor
UBS ETF
TER
0,06 %
Último precio de cierre
N/D
Tamaño del fondo
4,0 M € A fecha de: 30 sept 2026
Domicilio
Luxemburgo
Política de dividendos
Acumulación
Método de replicación
Físico
Moneda base
EUR
WKN / Ticker
A41BBT / CHSM
El más barato de 2 ETF sobre el Bloomberg Euro Area Liquid Corporates (según TER).

Disponibilidad de datos

Para este fondo hay datos disponibles en 2 de 5 áreas.

  • Datos maestros (TER, índice, patrimonio): A fecha de: 30 sept 2026
  • Precio de cierre: no disponible
  • Historial de precios (al menos 20 precios): no disponible
  • Posiciones: A fecha de: 31 jul 2026
  • Indicadores de riesgo: no disponible

La información que falta se marca como «no disponible» y no se estima. Prevalecen los documentos del emisor.

De un vistazo

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc (ISIN LU1805389506) es un fondo de UBS ETF (tipo: ETF). Índice de referencia: Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. Sus gastos corrientes (TER) son del 0,06 % anual. El patrimonio del fondo asciende a 4,0 M €. Política de distribución: Acumulación. Réplica: Físico. Domicilio del fondo: Luxemburgo.

Datos clave
  • Fecha de lanzamiento 15.07.2025 (1 año)
  • Número de posiciones 347
  • Estrategia Pasiva (réplica del índice)
  • Moneda base EUR
  • Cobertura de divisa
  • Política de dividendos Acumulación
  • Método de replicación Físico
  • Préstamo de valores
  • Domicilio LU
  • Cumple con UCITS Sí

Evolución del precio

Error al cargar la comparación.
Aún no hay suficientes datos de precios para este periodo.

Variación de precio basada en los precios de cierre guardados; no incluye distribuciones, costes de compra ni impuestos. Divisas y tipos de índice distintos (de precios o de rentabilidad total) pueden distorsionar la comparación. La rentabilidad pasada no es un indicador fiable de resultados futuros.

Indicadores de riesgo (12 meses)

Todavía no hay indicadores de riesgo calculados para este fondo.

El indicador resumido de riesgo oficial (SRI, escala 1–7) figura en el documento de datos fundamentales (KID) del emisor. Las cifras de aquí son históricas y no lo sustituyen.

Documentos

No tenemos documentos guardados para este fondo. El KID, la ficha y el folleto los facilita el emisor.

Tracking difference y tracking error

No tenemos una serie de comparación para el índice de este fondo, por lo que no es posible un análisis de seguimiento.

¿En qué invierte el fondo?
A fecha de 31.07.2026 · Fuente: justETF / etfdb
Desglose sectorial
  • Finanzas 47,9%
  • Servicios públicos 11,7%
  • Industria 7,8%
  • Consumo discrecional 7,7%
  • Consumo básico 6,7%
  • Telecomunicaciones 4,4%
  • Materiales básicos 4,0%
  • Energía 3,2%
  • Otros 3,0%
  • Salud 2,2%
  • Tecnología 1,5%
Desglose por país
  • Francia 31,6%
  • Alemania 21,2%
  • España 13,0%
  • Países Bajos 8,1%
  • Italia 7,9%
  • Otros 6,7%
  • Bélgica 3,0%
  • Austria 2,2%
  • Finlandia 2,0%
  • Grecia 1,6%
  • Resto 2,8%

Posiciones

Se muestran 10 posiciones que suman el 6,0 % del patrimonio del fondo. (de un total de 347 posiciones).

# Nombre ISIN Sector País Peso
1 BNP Paribas, 3.583% 15jan2031, EUR (20266) FR001400WLJ1 – – 0,67 %
2 E.ON, 3.375% 15jan2031, EUR (89) XS2747600018 – – 0,67 %
3 RCI Banque, 3.375% 6jun2030, EUR FR00140106Z3 – – 0,66 %
4 Banque Federative du Credit Mutuel, 3% 7may2030, EUR (585) FR001400ZB28 – – 0,66 %
5 BPCE, FRN 26feb2036, EUR (2025-07) FR001400XLI1 – – 0,65 %
6 Banco Santander, 3.5% 17feb2035, EUR (246) XS3002233628 – – 0,65 %
7 ING Groep, 3.5% 17aug2036, EUR (267) XS3002547647 – – 0,64 %
8 Commerzbank, 4.625% 17jan2031, EUR (1031) DE000CZ439T8 – – 0,46 %
9 Commerzbank, 4.875% 16oct2034, EUR (1040) DE000CZ45YE5 – – 0,46 %
10 Banco de Sabadell, 4.25% 13sep2030, EUR (4) XS2782109016 – – 0,46 %
Calculadora de costes
¿Cuánto le cuesta este ETF al año y durante todo el horizonte de inversión?
Coste en el 1.er año
–
Impacto total de los costes
–

Cálculo simplificado basado en el TER, sin comisiones de compra, diferenciales, impuestos ni tracking difference. No es asesoramiento de inversión.

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Otros ETF sobre el Bloomberg Euro Area Liquid Corporates, primero los más baratos.
Nombre TER Patrimonio del fondo Distribución
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc Este fondo 0,06 % 4,0 M € Acumulación
UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR dis 0,06 % 40 M € Distribución
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Preguntas frecuentes sobre UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc

La ratio de gastos totales (TER) de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es del 0,06 % anual. Los costes se deducen de forma continua del patrimonio del fondo y ya están incluidos en su rentabilidad.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc replica el índice Bloomberg Euro Area Liquid Corporates. En nuestro léxico de índices encontrarás la explicación del índice y todos los fondos que lo replican.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es de acumulación: los rendimientos como los dividendos no se reparten, sino que se reinvierten automáticamente en el fondo.

UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc utiliza réplica física: posee directamente los valores del índice, de forma completa o mediante una muestra representativa (muestreo).

El patrimonio de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc asciende a 4,0 M €. Un patrimonio elevado suele indicar buena negociabilidad y un menor riesgo de cierre del fondo.

País de domicilio de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc: Luxemburgo. El domicilio influye, entre otras cosas, en el tratamiento de las retenciones en origen dentro del fondo.

La gestora (emisor) de UBS Core BBG Euro Area Liquid Corp UCITS ETF EUR acc es UBS ETF.

Información sin garantía, facilitada únicamente con fines informativos; no constituye asesoramiento de inversión.